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国联股份(603613) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,232,675.71 | 4,134,548.70 | 2,711,243.06 | 1,903,717.83 | |
收到的税费返还 | 1,049.12 | 10.35 | 9.59 | 9.63 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,613,927.55 | 41,442.79 | 26,057.20 | 8,843.74 | |
经营活动现金流入小计 | 8,847,652.39 | 4,176,001.84 | 2,737,309.85 | 1,912,571.21 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,171,524.71 | 4,015,632.05 | 2,591,556.02 | 1,851,842.63 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,276.46 | 22,526.29 | 14,333.54 | 7,055.48 | |
支付的各项税费 | 87,039.71 | 66,573.98 | 48,701.83 | 33,170.51 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,494,608.28 | 21,019.58 | 11,486.30 | 6,414.53 | |
经营活动现金流出小计 | 8,778,449.16 | 4,125,751.90 | 2,666,077.69 | 1,898,483.15 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 69,203.23 | 50,249.93 | 71,232.16 | 14,088.06 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 36.93 | -- | -- | 1,581.88 | |
取得投资收益所收到的现金 | 65.62 | 94.55 | 94.55 | 68.09 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.92 | 0.64 | 0.64 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 409,262.93 | 233,171.99 | 215,988.23 | 139,203.49 | |
投资活动现金流入小计 | 409,368.40 | 233,267.18 | 216,083.42 | 140,853.46 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,234.38 | 5,875.76 | 5,344.38 | 659.43 | |
投资所支付的现金 | 12,298.00 | 12,220.00 | 2,800.00 | 180.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 369,808.40 | 209,635.11 | 145,533.85 | 77,640.69 | |
投资活动现金流出小计 | 396,340.78 | 227,730.87 | 153,678.23 | 78,480.12 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 13,027.62 | 5,536.31 | 62,405.19 | 62,373.34 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 50.00 | 52,973.00 | 50.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50.00 | -- | 50.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 183,250.00 | 183,845.41 | 151,715.41 | 49,549.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 70,795.46 | 11,000.00 | -- | 112.50 | |
筹资活动现金流入小计 | 254,095.46 | 247,818.41 | 151,765.41 | 49,661.50 | |
偿还债务支付的现金 | 129,020.00 | 122,132.99 | 89,333.99 | 37,593.04 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,052.69 | 17,098.95 | 11,452.32 | 1,199.80 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,871.90 | 14,198.51 | 14,080.22 | 2,563.56 | |
筹资活动现金流出小计 | 169,944.59 | 153,430.45 | 114,866.53 | 41,356.40 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 84,150.87 | 94,387.96 | 36,898.88 | 8,305.10 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.24 | 2.58 | 32.15 | -25.21 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 166,378.48 | 150,176.78 | 170,568.37 | 84,741.29 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 297,476.36 | 297,476.36 | 297,476.36 | 297,773.74 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 463,854.84 | 447,653.15 | 468,044.74 | 382,515.02 | |
附注 | |||||
净利润 | 170,310.80 | -- | 77,056.73 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,457.39 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,173.43 | -- | 1,089.64 | -- | |
无形资产摊销 | 4,139.90 | -- | 1,859.50 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 91.73 | -- | 40.97 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 24.80 | -- | 6.30 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | 24.75 | -- | |
公允价值变动损失 | -5.45 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 5,367.29 | -- | 1,654.18 | -- | |
投资损失 | -490.76 | -- | -229.19 | -- | |
递延所得税资产减少 | -940.16 | -- | 210.11 | -- | |
递延所得税负债增加 | -3.44 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -36,935.14 | -- | -4,088.81 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -53,849.32 | -- | 12,165.15 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -35,480.69 | -- | -27,996.03 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 10,790.14 | -- | 9,975.64 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 69,203.23 | -- | 71,232.16 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 463,854.84 | -- | 468,044.74 | -- | |
现金的期初余额 | 297,476.36 | -- | 297,476.36 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 166,378.48 | -- | 170,568.37 | -- |
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