报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,175.42 | 9,028.05 | 3,508.25 | 1,655.67 |
收到的税费返还 | 909.91 | 515.88 | 375.85 | 375.85 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,910.85 | 1,890.98 | 1,863.37 | 202.31 |
经营活动现金流入小计 | 39,996.19 | 11,434.91 | 5,747.47 | 2,233.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,843.54 | 11,336.78 | 8,439.78 | 5,859.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,746.56 | 3,689.56 | 2,675.76 | 1,496.88 |
支付的各项税费 | 7,867.51 | 3,282.51 | 1,382.97 | 1,191.37 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,171.24 | 2,936.66 | 1,876.00 | 756.79 |
经营活动现金流出小计 | 37,628.85 | 21,245.51 | 14,374.51 | 9,304.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,367.33 | -9,810.61 | -8,627.04 | -7,070.45 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | 2,500.00 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 123.68 | 95.17 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,223.68 | 2,695.17 | 100.00 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,904.78 | 1,350.74 | 1,113.70 | 731.19 |
投资所支付的现金 | -- | 2,500.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,904.78 | 3,850.74 | 1,113.70 | 731.19 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,318.91 | -1,155.58 | -1,013.70 | -731.19 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 6,099.07 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 6,099.07 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,690.25 | 41.02 | 18.37 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 260.00 | 170.00 | 170.00 | 20.00 |
筹资活动现金流出小计 | 2,950.25 | 211.02 | 188.37 | 20.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,148.81 | 1,788.98 | 1,811.63 | -20.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,835.05 | -9,177.21 | -7,829.10 | -7,821.64 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,044.51 | 13,044.51 | 13,044.51 | 13,044.51 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 19,879.57 | 3,867.30 | 5,215.41 | 5,222.87 |
附注 |
净利润 | 13,899.32 | -- | 3,951.40 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 583.27 | -- | 496.60 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 407.40 | -- | 138.46 | -- |
无形资产摊销 | 193.21 | -- | 80.41 | -- |
长期待摊费用摊销 | 204.73 | -- | 94.06 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 96.53 | -- | 21.96 | -- |
投资损失 | -123.68 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -122.53 | -- | -88.86 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -5,011.02 | -- | -2,283.51 | -- |
经营性应收项目的减少 | -11,485.07 | -- | -9,602.43 | -- |
经营性应付项目的增加 | 3,725.18 | -- | -1,435.14 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 2,367.33 | -- | -8,627.04 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 19,879.57 | -- | 5,215.41 | -- |
现金的期初余额 | 13,044.51 | -- | 13,044.51 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 6,835.05 | -- | -7,829.10 | -- |