亿嘉和

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
亿嘉和(603666) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金37,175.429,028.053,508.251,655.67
收到的税费返还909.91515.88375.85375.85
收到的其他与经营活动有关的现金1,910.851,890.981,863.37202.31
经营活动现金流入小计39,996.1911,434.915,747.472,233.83
购买商品、接受劳务支付的现金20,843.5411,336.788,439.785,859.25
支付给职工以及为职工支付的现金4,746.563,689.562,675.761,496.88
支付的各项税费7,867.513,282.511,382.971,191.37
支付的其他与经营活动有关的现金4,171.242,936.661,876.00756.79
经营活动现金流出小计37,628.8521,245.5114,374.519,304.28
经营活动产生的现金流量净额2,367.33-9,810.61-8,627.04-7,070.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,000.002,500.00----
取得投资收益所收到的现金123.6895.17----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金100.00100.00100.00--
投资活动现金流入小计3,223.682,695.17100.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,904.781,350.741,113.70731.19
投资所支付的现金--2,500.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,904.783,850.741,113.70731.19
投资活动产生的现金流量净额1,318.91-1,155.58-1,013.70-731.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金6,099.072,000.002,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计6,099.072,000.002,000.00--
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,690.2541.0218.37--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金260.00170.00170.0020.00
筹资活动现金流出小计2,950.25211.02188.3720.00
筹资活动产生的现金流量净额3,148.811,788.981,811.63-20.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额6,835.05-9,177.21-7,829.10-7,821.64
加:期初现金及现金等价物余额13,044.5113,044.5113,044.5113,044.51
六、期末现金及现金等价物余额19,879.573,867.305,215.415,222.87
附注
净利润13,899.32--3,951.40--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备583.27--496.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧407.40--138.46--
无形资产摊销193.21--80.41--
长期待摊费用摊销204.73--94.06--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用96.53--21.96--
投资损失-123.68------
递延所得税资产减少-122.53---88.86--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-5,011.02---2,283.51--
经营性应收项目的减少-11,485.07---9,602.43--
经营性应付项目的增加3,725.18---1,435.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额2,367.33---8,627.04--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额19,879.57--5,215.41--
现金的期初余额13,044.51--13,044.51--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额6,835.05---7,829.10--
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