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| 大胜达(603687) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,852.81 | 67,598.31 | 43,379.24 | ||
| 收到的税费返还 | 810.39 | 640.09 | 273.69 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 809.90 | 814.83 | 334.92 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 89,473.09 | 69,053.23 | 43,987.85 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,030.00 | 32,614.78 | 22,338.85 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,772.29 | 9,039.30 | 6,385.85 | ||
| 支付的各项税费 | 7,807.41 | 6,688.20 | 4,554.59 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,436.90 | 5,386.59 | 3,489.83 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 77,046.60 | 53,728.86 | 36,769.12 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,426.49 | 15,324.37 | 7,218.74 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 273.22 | 74.69 | 25.73 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 20,093.00 | 20,093.00 | 20,093.00 | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,800.56 | 497.73 | 474.63 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 22,166.78 | 20,665.43 | 20,593.37 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,592.97 | 8,566.39 | 1,073.57 | ||
| 投资所支付的现金 | 13,635.00 | 13,635.00 | 15,450.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 33,727.97 | 22,201.39 | 16,523.57 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,561.19 | -1,535.96 | 4,069.80 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20,185.11 | 19,939.11 | 18,454.11 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,731.00 | 1,731.00 | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 6,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 836.69 | 803.49 | 836.69 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 27,021.79 | 23,742.60 | 22,290.79 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 14,875.00 | 14,875.00 | 14,875.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,492.67 | 5,631.45 | 5,485.22 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,615.96 | 5,485.96 | 3,623.20 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 25,983.63 | 25,992.41 | 23,983.42 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,038.17 | -2,249.81 | -1,692.62 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.41 | -5.47 | -1.38 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,894.06 | 11,533.13 | 9,594.53 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,276.52 | 12,276.52 | 12,265.72 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,170.58 | 23,809.65 | 21,860.25 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,723.82 | -- | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 1,112.82 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,300.46 | -- | -- | ||
| 无形资产摊销 | 485.05 | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 440.19 | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.84 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 123.21 | -- | -- | ||
| 投资损失 | -2,032.73 | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -66.46 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -76.74 | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -6,810.00 | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -10,398.80 | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 9,623.83 | -- | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,426.49 | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | ||
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