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| 大胜达(603687) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 101,493.01 | 72,457.98 | 44,103.90 | 23,357.25 | |
| 收到的税费返还 | 1,162.84 | 613.13 | 340.72 | 96.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,062.56 | 25,750.98 | 10,088.07 | 660.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 130,718.40 | 98,822.08 | 54,532.69 | 24,114.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,748.45 | 65,191.04 | 42,777.50 | 26,301.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,051.01 | 11,709.46 | 8,032.68 | 4,073.63 | |
| 支付的各项税费 | 3,693.38 | 3,109.07 | 964.23 | 1,426.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,764.42 | 8,499.37 | 5,376.46 | 1,875.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 114,257.26 | 88,508.93 | 57,150.86 | 33,676.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,461.15 | 10,313.15 | -2,618.17 | -9,562.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,745.26 | 2,700.00 | 2,700.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25,229.82 | 25,316.81 | 24,628.85 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 32,975.07 | 28,016.81 | 27,328.85 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,916.01 | 5,728.52 | 3,611.00 | 3,088.92 | |
| 投资所支付的现金 | 32,000.00 | 14,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,916.01 | 19,728.52 | 3,611.00 | 3,088.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,940.94 | 8,288.29 | 23,717.85 | -3,088.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 54,056.60 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 30,500.00 | 82,556.60 | 16,500.00 | 11,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 84,556.60 | 82,556.60 | 16,500.00 | 11,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 33,531.00 | 33,500.00 | 16,500.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,334.40 | 1,331.78 | 1,350.18 | 155.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 378.09 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,865.40 | 35,209.87 | 17,850.18 | 2,155.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 49,691.21 | 47,346.74 | -1,350.18 | 9,344.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.39 | 1.70 | -1.75 | -1.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 58,216.80 | 65,949.88 | 19,747.75 | -3,309.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,610.10 | 26,610.10 | 26,610.10 | 26,610.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 84,826.91 | 92,559.99 | 46,357.85 | 23,301.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,224.16 | -- | 10,071.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 19.93 | -- | 22.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,750.08 | -- | 3,358.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 938.76 | -- | 421.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 602.58 | -- | 254.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10,215.24 | -- | -8,921.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 17.28 | -- | 8.97 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,847.99 | -- | 246.45 | -- | |
| 投资损失 | -1,378.65 | -- | -676.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -166.67 | -- | 78.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,883.98 | -- | -76.09 | -- | |
| 存货的减少 | -799.09 | -- | 1,663.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,361.58 | -- | -876.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -811.54 | -- | -8,162.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,461.15 | -- | -2,618.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 84,826.91 | -- | 46,357.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,610.10 | -- | 26,610.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 58,216.80 | -- | 19,747.75 | -- | |
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