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| 大胜达(603687) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 175,379.75 | 130,117.35 | 76,085.75 | 37,643.34 | |
| 收到的税费返还 | 1,797.11 | 1,302.97 | 1,008.95 | 157.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,760.92 | 4,149.28 | 3,183.49 | 1,770.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 182,937.78 | 135,569.61 | 80,278.19 | 39,571.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,019.33 | 84,023.52 | 41,840.14 | 22,764.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,661.86 | 18,409.13 | 12,252.34 | 5,632.12 | |
| 支付的各项税费 | 13,158.13 | 10,822.52 | 7,993.72 | 6,336.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,335.59 | 8,538.51 | 5,616.40 | 3,268.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 158,174.91 | 121,793.68 | 67,702.60 | 38,001.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,762.87 | 13,775.93 | 12,575.59 | 1,569.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.88 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 565.74 | 312.97 | 276.05 | 5.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,068.62 | 812.97 | 776.05 | 505.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,060.94 | 14,042.64 | 10,312.54 | 7,459.67 | |
| 投资所支付的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,028.57 | 14,028.53 | 14,028.53 | 21,931.97 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,385.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,289.51 | 29,656.16 | 24,341.06 | 29,391.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,220.89 | -28,843.20 | -23,565.01 | -28,886.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 29,490.00 | 15,500.00 | 15,500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,490.00 | 15,500.00 | 15,500.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 26,000.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,601.19 | 3,502.25 | 3,373.55 | 10.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,012.92 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,080.93 | 943.23 | 750.52 | 557.81 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,682.12 | 4,945.48 | 4,624.07 | 568.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,192.12 | 10,554.52 | 10,875.93 | -568.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -25.74 | -29.51 | -12.78 | 2.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,675.88 | -4,542.26 | -126.28 | -27,882.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 93,258.53 | 93,258.53 | 93,258.53 | 93,258.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,582.65 | 88,716.27 | 93,132.25 | 65,375.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,718.90 | -- | 5,643.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 82.54 | -- | 31.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,985.09 | -- | 4,220.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,256.28 | -- | 507.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 806.46 | -- | 378.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 299.70 | -- | -7.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 20.35 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,637.93 | -- | 1,671.56 | -- | |
| 投资损失 | -893.84 | -- | -1,073.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -17.89 | -- | 6.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 74.42 | -- | -143.08 | -- | |
| 存货的减少 | 3,728.22 | -- | 1,117.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 63.26 | -- | -8,122.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,293.79 | -- | 8,216.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -391.52 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,762.87 | -- | 12,575.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 80,582.65 | -- | 93,132.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 93,258.53 | -- | 93,258.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,675.88 | -- | -126.28 | -- | |
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