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| 大胜达(603687) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,574.78 | 84,996.08 | 58,751.67 | 29,480.90 | |
| 收到的税费返还 | 1,089.23 | 636.24 | 519.56 | 157.95 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,713.52 | 3,564.96 | 3,002.43 | 308.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 97,377.52 | 89,197.28 | 62,273.66 | 29,946.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,896.40 | 54,426.11 | 41,283.94 | 20,486.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,872.90 | 10,874.17 | 7,603.11 | 4,475.81 | |
| 支付的各项税费 | 6,451.18 | 5,793.67 | 3,989.80 | 2,644.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,767.37 | 6,822.53 | 4,742.69 | 2,726.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 80,987.84 | 77,916.47 | 57,619.54 | 30,333.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,389.68 | 11,280.81 | 4,654.12 | -386.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 94.18 | 71.55 | 15.05 | 15.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 671.95 | 922.00 | 671.95 | 421.95 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,016.13 | 3,243.55 | 2,937.00 | 436.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,225.44 | 10,368.01 | 8,625.70 | 5,066.90 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 3,961.50 | 3,514.48 | 1,108.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,932.04 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,157.47 | 14,329.51 | 12,140.18 | 6,174.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,141.35 | -11,085.96 | -9,203.19 | -5,737.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 32,941.94 | 32,595.44 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 346.50 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 22,400.00 | 18,400.00 | 18,400.00 | 8,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,341.94 | 50,995.44 | 18,400.00 | 8,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 39,900.00 | 35,900.00 | 18,900.00 | 2,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,165.48 | 666.86 | 469.42 | 242.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,441.35 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,506.83 | 36,566.86 | 19,369.42 | 3,142.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,835.11 | 14,428.58 | -969.42 | 5,257.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.86 | -1.46 | -0.42 | 0.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,082.57 | 14,621.97 | -5,518.90 | -866.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,527.53 | 13,556.99 | 13,527.53 | 13,527.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,610.10 | 28,178.96 | 8,008.63 | 12,661.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,989.04 | -- | 7,085.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 287.11 | -- | 33.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,430.80 | -- | 2,447.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,022.75 | -- | 469.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 420.33 | -- | 145.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -34.53 | -- | 12.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.77 | -- | 0.58 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 721.82 | -- | 446.67 | -- | |
| 投资损失 | -2,367.34 | -- | -845.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -41.91 | -- | 2.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -222.29 | -- | -115.23 | -- | |
| 存货的减少 | -551.38 | -- | 871.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -402.65 | -- | -248.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,731.59 | -- | -5,650.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 395.56 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,389.68 | -- | 4,654.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,610.10 | -- | 8,008.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,527.53 | -- | 13,527.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,082.57 | -- | -5,518.90 | -- | |
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