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| 大胜达(603687) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,231.01 | 76,615.58 | 61,229.18 | ||
| 收到的税费返还 | 1,096.89 | 752.97 | 586.66 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,282.11 | 1,371.53 | 649.70 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 118,610.01 | 78,740.08 | 62,465.54 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,649.03 | 43,014.40 | 38,298.99 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,658.55 | 10,358.78 | 7,243.08 | ||
| 支付的各项税费 | 7,627.26 | 6,275.69 | 4,620.81 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,585.19 | 6,437.38 | 3,928.05 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 100,520.03 | 66,086.25 | 54,090.93 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,089.99 | 12,653.82 | 8,374.61 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,440.00 | 1,440.00 | 1,440.00 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 490.56 | 330.13 | 150.03 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 250.00 | -- | 187.23 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,180.56 | 1,770.13 | 1,777.26 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,575.18 | 18,600.64 | 10,459.76 | ||
| 投资所支付的现金 | 11,377.61 | 11,377.61 | 10,080.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 45,952.79 | 29,978.25 | 20,539.76 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,772.23 | -28,208.12 | -18,762.50 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 82.50 | 82.50 | 82.50 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 82.50 | 82.50 | 82.50 | ||
| 取得借款收到的现金 | 35,131.00 | 21,300.00 | 20,500.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 35,213.50 | 21,382.50 | 20,582.50 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 9,600.00 | 9,600.00 | 9,600.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 580.47 | 674.56 | 226.74 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 10,180.47 | 10,274.56 | 9,826.74 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,033.03 | 11,107.94 | 10,755.76 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.17 | 6.74 | 0.94 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -643.05 | -4,439.61 | 368.82 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,170.58 | 14,170.58 | 14,170.58 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,527.53 | 9,730.97 | 14,539.40 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,701.20 | -- | 6,936.69 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 113.00 | -- | 8.74 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,778.80 | -- | 1,685.72 | ||
| 无形资产摊销 | 894.13 | -- | 485.98 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 345.51 | -- | 153.28 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -83.58 | -- | -73.01 | ||
| 固定资产报废损失 | 93.68 | -- | 72.81 | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 628.04 | -- | 246.31 | ||
| 投资损失 | -2,588.76 | -- | -1,076.73 | ||
| 递延所得税资产减少 | -10.80 | -- | -0.37 | ||
| 递延所得税负债增加 | -149.92 | -- | -81.37 | ||
| 存货的减少 | -753.51 | -- | -3,166.22 | ||
| 经营性应收项目的减少 | 3,111.84 | -- | 4,557.96 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -989.65 | -- | -1,375.16 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,089.99 | -- | 8,374.61 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 13,527.53 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 14,170.58 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -643.05 | -- | -- | ||
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