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| 石英股份(603688) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,876.66 | 30,267.96 | 19,178.74 | 9,761.16 | |
| 收到的税费返还 | 46.93 | 16.66 | 16.66 | 4.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 417.20 | 723.86 | 317.88 | 118.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 41,340.78 | 31,008.48 | 19,513.27 | 9,883.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,341.19 | 13,607.95 | 8,760.98 | 4,655.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,320.04 | 6,804.25 | 4,602.33 | 2,300.53 | |
| 支付的各项税费 | 4,142.26 | 2,880.71 | 2,147.60 | 808.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,378.27 | 3,023.64 | 2,156.81 | 1,078.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 34,181.75 | 26,316.55 | 17,667.73 | 8,842.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,159.03 | 4,691.93 | 1,845.55 | 1,041.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 95,207.24 | 78,583.85 | 52,657.59 | 27,552.16 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 983.47 | 716.03 | 421.53 | 149.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 49.37 | 60.03 | 13.18 | 1.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 312.52 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 96,552.60 | 79,359.90 | 53,092.31 | 27,703.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,859.38 | 4,633.38 | 3,509.56 | 2,359.95 | |
| 投资所支付的现金 | 90,497.82 | 70,290.00 | 43,090.00 | 23,090.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 96,657.20 | 74,923.38 | 46,599.56 | 25,449.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -104.60 | 4,436.52 | 6,492.75 | 2,253.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,248.92 | 1,756.98 | 1,756.98 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,248.92 | 1,756.98 | 1,756.98 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,248.92 | -1,756.98 | -1,756.98 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -182.25 | -268.27 | -110.20 | -4.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,623.25 | 7,103.20 | 6,471.11 | 3,290.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,422.61 | 13,422.61 | 13,422.61 | 13,422.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,045.86 | 20,525.81 | 19,893.72 | 16,713.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,780.09 | -- | 4,199.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 48.48 | -- | 697.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,091.31 | -- | 2,042.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 62.09 | -- | 26.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.54 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.66 | -- | 23.65 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -71.97 | -- | -20.95 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 374.72 | -- | 110.20 | -- | |
| 投资损失 | -1,323.54 | -- | -391.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -199.07 | -- | -231.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -960.42 | -- | -2,012.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,447.75 | -- | -2,599.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,791.89 | -- | 1.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,159.03 | -- | 1,845.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,045.86 | -- | 19,893.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,422.61 | -- | 13,422.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,623.25 | -- | 6,471.11 | -- | |
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