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| 石英股份(603688) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,236.95 | 37,521.66 | 25,087.47 | 12,894.57 | |
| 收到的税费返还 | 66.85 | 21.16 | 1.83 | 0.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,941.41 | 2,615.70 | 2,242.54 | 197.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 53,245.22 | 40,158.52 | 27,331.83 | 13,092.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,402.15 | 21,588.54 | 14,726.28 | 8,366.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,458.39 | 7,801.14 | 5,181.21 | 2,473.99 | |
| 支付的各项税费 | 3,793.43 | 2,926.30 | 2,095.59 | 1,186.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,416.29 | 4,001.56 | 2,730.49 | 1,291.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 49,070.28 | 36,317.54 | 24,733.57 | 13,318.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,174.94 | 3,840.98 | 2,598.26 | -225.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,941.66 | 16,579.74 | 14,079.74 | 2,079.74 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 328.83 | 355.97 | 283.92 | 54.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.62 | 6.00 | 6.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,294.11 | 16,941.72 | 14,369.66 | 2,134.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,679.16 | 5,469.96 | 3,425.65 | 1,358.19 | |
| 投资所支付的现金 | 54,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 475.00 | 475.00 | 475.00 | 475.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 59,154.16 | 7,944.96 | 5,900.65 | 1,833.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,860.05 | 8,996.75 | 8,469.01 | 300.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 35,250.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,250.00 | -- | -- | 1,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,339.79 | 4,339.79 | 3,273.92 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,170.49 | 4,731.29 | 4,997.63 | 1,789.72 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,510.27 | 9,071.08 | 8,271.55 | 1,789.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,739.73 | -9,071.08 | -8,271.55 | -389.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.15 | 124.22 | 5.47 | -194.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,943.23 | 3,890.87 | 2,801.20 | -509.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,763.15 | 24,763.15 | 24,763.15 | 24,763.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,819.92 | 28,654.02 | 27,564.35 | 24,253.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,313.51 | -- | 7,621.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 909.35 | -- | 283.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,982.15 | -- | 2,623.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 154.67 | -- | 77.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -23.86 | -- | -2.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 54.55 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2.15 | -- | -5.47 | -- | |
| 投资损失 | -3,045.01 | -- | -558.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 11.07 | -- | -25.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,238.35 | -- | -4,600.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,599.21 | -- | -3,734.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 550.15 | -- | 919.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 108.08 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,174.94 | -- | 2,598.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,819.92 | -- | 27,564.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,763.15 | -- | 24,763.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,943.23 | -- | 2,801.20 | -- | |
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