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| 石英股份(603688) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,481.96 | 51,073.32 | 31,160.59 | 14,013.63 | |
| 收到的税费返还 | 603.47 | 508.24 | 22.17 | 22.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 378.42 | 288.00 | 225.15 | 113.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 66,463.85 | 51,869.56 | 31,407.92 | 14,148.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,585.35 | 26,382.00 | 18,881.61 | 8,619.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,648.96 | 9,744.39 | 5,886.26 | 3,050.25 | |
| 支付的各项税费 | 6,435.05 | 4,212.15 | 2,351.52 | 1,046.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,382.47 | 4,451.03 | 3,125.27 | 1,674.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 62,051.84 | 44,789.57 | 30,244.66 | 14,390.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,412.01 | 7,079.99 | 1,163.25 | -241.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 77,780.00 | 49,780.00 | 30,780.00 | 8,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,689.31 | 1,225.42 | 922.83 | 129.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,513.27 | 19.84 | 19.43 | 11.96 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 511.32 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 88,493.90 | 51,025.26 | 31,722.26 | 8,141.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,786.01 | 5,119.38 | 4,132.26 | 2,312.14 | |
| 投资所支付的现金 | 96,752.27 | 65,752.27 | 45,752.27 | 14,752.27 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 150.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 106,038.28 | 70,871.66 | 49,884.53 | 17,214.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,544.38 | -19,846.39 | -18,162.27 | -9,072.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,085.98 | 6,000.44 | 6,000.44 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 67.72 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,153.70 | 6,000.44 | 6,000.44 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,153.70 | -6,000.44 | -6,000.44 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 28.14 | -79.10 | -93.32 | 73.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,257.93 | -18,845.95 | -23,092.78 | -9,241.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,191.36 | 38,191.36 | 38,191.36 | 38,191.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,933.43 | 19,345.41 | 15,098.58 | 28,950.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,097.54 | -- | 11,255.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,355.98 | -- | 464.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,465.09 | -- | 3,265.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 217.85 | -- | 108.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 14.61 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,735.94 | -- | 48.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 394.08 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -182.64 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 249.33 | -- | 93.32 | -- | |
| 投资损失 | -1,508.67 | -- | -944.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -273.89 | -- | 2.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -86.72 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,622.97 | -- | -2,548.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,088.39 | -- | -12,638.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,579.12 | -- | 2,056.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,004.81 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,412.01 | -- | 1,163.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,933.43 | -- | 15,098.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,191.36 | -- | 38,191.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,257.93 | -- | -23,092.78 | -- | |
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