报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,580.63 | 35,189.87 | 23,393.84 | 12,283.55 |
收到的税费返还 | 319.65 | 61.55 | 36.00 | 8.19 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 753.08 | 408.53 | 312.49 | 294.67 |
经营活动现金流入小计 | 48,653.36 | 35,659.94 | 23,742.33 | 12,586.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,754.47 | 18,901.92 | 11,988.70 | 9,975.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,988.43 | 8,002.51 | 4,687.47 | 2,474.05 |
支付的各项税费 | 3,224.52 | 2,628.26 | 1,860.76 | 1,043.27 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,412.00 | 6,213.48 | 4,032.95 | 1,468.28 |
经营活动现金流出小计 | 45,379.41 | 35,746.18 | 22,569.88 | 14,960.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,273.95 | -86.24 | 1,172.46 | -2,374.20 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 94,000.00 | 57,000.00 | 47,000.00 | 22,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,643.48 | 825.74 | 642.91 | 199.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.65 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 95,679.13 | 57,825.74 | 47,642.91 | 22,199.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,781.35 | 5,449.20 | 4,494.59 | 1,558.78 |
投资所支付的现金 | 73,300.00 | 55,000.00 | 42,000.00 | 22,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 900.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 78,981.35 | 60,449.20 | 46,494.59 | 23,558.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | 16,697.78 | -2,623.46 | 1,148.32 | -1,359.74 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 6,587.21 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,587.21 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 6,587.21 | 6,587.21 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,106.32 | 5,057.12 | 3,827.27 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 5,106.32 | 5,057.12 | 3,827.27 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,480.89 | 1,530.08 | -3,827.27 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -81.17 | -149.56 | 177.35 | 171.02 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 21,371.44 | -1,329.17 | -1,329.14 | -3,562.92 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 16,819.92 | 16,819.92 | 16,819.92 | 16,819.92 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 38,191.36 | 15,490.74 | 15,490.77 | 13,257.00 |
附注 |
净利润 | 18,810.98 | -- | 12,118.72 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 639.64 | -- | 321.21 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,768.96 | -- | 2,869.38 | -- |
无形资产摊销 | 165.98 | -- | 77.33 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 46.57 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 13.10 | -- | 4.50 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 81.17 | -- | -177.35 | -- |
投资损失 | -6,686.26 | -- | -6,080.13 | -- |
递延所得税资产减少 | -13.66 | -- | -11.64 | -- |
递延所得税负债增加 | 837.45 | -- | 805.95 | -- |
存货的减少 | -10,854.69 | -- | -3,425.64 | -- |
经营性应收项目的减少 | -5,050.83 | -- | -5,036.80 | -- |
经营性应付项目的增加 | -968.53 | -- | -293.08 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 502.40 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 3,273.95 | -- | 1,172.46 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 38,191.36 | -- | 15,490.77 | -- |
现金的期初余额 | 16,819.92 | -- | 16,819.92 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 21,371.44 | -- | -1,329.14 | -- |