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| 石英股份(603688) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,432.94 | 38,672.48 | 23,400.97 | 11,346.89 | |
| 收到的税费返还 | 114.44 | 197.33 | 99.26 | 63.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 415.71 | 367.09 | 3,072.08 | 35.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 49,963.10 | 39,236.90 | 26,572.32 | 11,445.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,078.67 | 16,634.34 | 10,566.45 | 5,138.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,238.66 | 7,635.07 | 5,173.81 | 2,441.72 | |
| 支付的各项税费 | 4,882.57 | 3,196.45 | 2,417.94 | 1,566.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,765.46 | 3,571.39 | 2,261.33 | 1,043.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 37,965.37 | 31,037.24 | 20,419.54 | 10,190.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,997.73 | 8,199.66 | 6,152.78 | 1,254.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 52,553.47 | 42,336.11 | 35,976.27 | 14,274.45 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,108.87 | 757.08 | 602.39 | 164.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.37 | 24.83 | 22.15 | 478.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 53,674.71 | 43,118.01 | 36,600.82 | 14,917.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,535.65 | 8,165.78 | 5,031.38 | 2,051.34 | |
| 投资所支付的现金 | 45,250.00 | 45,651.60 | 37,651.60 | 13,626.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,884.76 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 55,670.42 | 53,817.38 | 42,682.98 | 15,677.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,995.71 | -10,699.37 | -6,082.16 | -760.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 76.50 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 76.50 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,373.38 | 3,373.38 | 2,553.48 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23.47 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,396.85 | 3,373.38 | 2,553.48 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,320.35 | -3,373.38 | -2,553.48 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 35.63 | 419.22 | 123.24 | -216.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,717.29 | -5,453.87 | -2,359.63 | 277.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,045.86 | 18,045.86 | 18,045.86 | 18,045.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,763.15 | 12,591.99 | 15,686.23 | 18,322.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,235.13 | -- | 5,847.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,999.55 | -- | 1,001.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,282.38 | -- | 2,102.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 135.36 | -- | 58.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 150.71 | -- | -1.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 53.26 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -367.27 | -- | -123.24 | -- | |
| 投资损失 | -1,430.91 | -- | -629.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 404.45 | -- | 408.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,850.34 | -- | -2,347.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,291.73 | -- | -2,760.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,730.40 | -- | 2,543.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,997.73 | -- | 6,152.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,763.15 | -- | 15,686.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,045.86 | -- | 18,045.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,717.29 | -- | -2,359.63 | -- | |
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