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东方环宇

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东方环宇(603706) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金36,724.75
收到的税费返还29.55
收到的其他与经营活动有关的现金8,178.30
经营活动现金流入小计44,932.60
购买商品、接受劳务支付的现金26,605.83
支付给职工以及为职工支付的现金3,536.70
支付的各项税费4,150.37
支付的其他与经营活动有关的现金2,540.76
经营活动现金流出小计36,833.66
经营活动产生的现金流量净额8,098.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金26,700.00
取得投资收益所收到的现金211.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计26,914.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,702.07
投资所支付的现金25,775.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计33,477.07
投资活动产生的现金流量净额-6,562.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计--
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,601.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计3,601.14
筹资活动产生的现金流量净额-3,601.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额-2,064.88
加:期初现金及现金等价物余额6,399.10
六、期末现金及现金等价物余额4,334.23
附注
净利润14,297.39
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备4.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,853.13
无形资产摊销209.01
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7.46
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用--
投资损失-109.40
递延所得税资产减少-470.51
递延所得税负债增加--
存货的减少-692.01
经营性应收项目的减少-2,032.27
经营性应付项目的增加-4,974.97
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他21.49
经营活动产生现金流量净额8,098.93
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额4,334.23
现金的期初余额6,399.10
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-2,064.88
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