| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 153,521.58 | 92,990.68 | 58,724.45 | 35,246.08 |
| 收到的税费返还 | -- | 39.14 | 25.71 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,735.03 | 2,467.61 | 1,759.14 | 1,147.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 156,256.61 | 95,497.43 | 60,509.31 | 36,394.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,961.19 | 64,100.02 | 47,444.63 | 28,529.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,302.20 | 7,902.17 | 5,734.84 | 3,508.02 |
| 支付的各项税费 | 8,127.17 | 6,242.02 | 4,557.38 | 1,849.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,534.30 | 3,307.06 | 1,787.80 | 705.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 110,924.86 | 81,551.27 | 59,524.64 | 34,592.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,331.75 | 13,946.16 | 984.67 | 1,801.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 202,555.33 | 151,355.33 | 113,755.33 | 33,555.33 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,406.59 | 1,003.72 | 721.48 | 280.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.70 | 1.90 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 203,966.62 | 152,360.94 | 114,476.81 | 33,835.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,338.64 | 2,532.01 | 1,707.90 | 634.49 |
| 投资所支付的现金 | 213,200.00 | 169,000.00 | 110,400.00 | 32,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 216,538.64 | 171,532.01 | 112,107.90 | 32,834.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,572.02 | -19,171.07 | 2,368.90 | 1,001.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 4,293.66 | 1,900.21 | 1,670.88 | 761.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,993.23 | 15,927.66 | 15,845.95 | 90.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 149.06 | 137.55 | 100.75 | 18.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,435.96 | 17,965.41 | 17,617.57 | 870.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,435.96 | -17,965.41 | -17,617.57 | -870.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,323.76 | -23,190.32 | -14,264.01 | 1,932.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,909.36 | 38,909.36 | 38,909.36 | 38,909.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,233.12 | 15,719.04 | 24,645.35 | 40,841.54 |
| 附注 |
| 净利润 | 20,595.51 | -- | 10,588.60 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,545.18 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,243.89 | -- | 8,128.56 | -- |
| 无形资产摊销 | 326.06 | -- | 155.48 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 99.03 | -- | 17.20 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.12 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 314.43 | -- | 162.16 | -- |
| 公允价值变动损失 | -151.68 | -- | -72.73 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 249.79 | -- | 287.60 | -- |
| 投资损失 | -1,491.10 | -- | -666.53 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -616.31 | -- | -121.13 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -622.61 | -- | -306.71 | -- |
| 存货的减少 | -14,532.98 | -- | -5,110.30 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -2,059.60 | -- | -21,753.88 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 24,494.59 | -- | 9,585.11 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 45,331.75 | -- | 984.67 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 51,233.12 | -- | 24,645.35 | -- |
| 现金的期初余额 | 38,909.36 | -- | 38,909.36 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,323.76 | -- | -14,264.01 | -- |
每日必读
发行与分配