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| 阿科力(603722) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,488.59 | 8,352.45 | 5,801.07 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 710.54 | 698.43 | 600.95 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 12,199.13 | 9,050.88 | 6,402.01 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,239.20 | 6,728.05 | 3,891.66 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 829.03 | 634.82 | 394.14 | ||
| 支付的各项税费 | 590.21 | 434.09 | 275.76 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,626.11 | 1,178.41 | 992.74 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 12,284.55 | 8,975.36 | 5,554.30 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -85.42 | 75.52 | 847.71 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | 2,500.00 | 2,000.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 12.59 | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13.94 | -- | 9.61 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 3,013.94 | 2,512.59 | 2,009.61 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,338.85 | 812.73 | 642.08 | ||
| 投资所支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,500.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 4,338.85 | 3,812.73 | 3,142.08 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,324.91 | -1,300.14 | -1,132.47 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 4,750.00 | 3,250.00 | 1,250.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 4,750.00 | 3,250.00 | 1,250.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 4,750.00 | 3,250.00 | 1,750.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 315.02 | 234.33 | 153.95 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 5,065.02 | 3,484.33 | 1,903.95 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -315.02 | -234.33 | -653.95 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.88 | -1.13 | -3.38 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,727.23 | -1,460.09 | -942.09 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,193.78 | 2,193.78 | 2,193.78 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 466.55 | 733.69 | 1,251.69 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 917.93 | 662.64 | 488.71 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -39.72 | -6.91 | 15.24 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 741.91 | 546.68 | 310.58 | ||
| 无形资产摊销 | 47.23 | 37.89 | 18.10 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 26.35 | 15.06 | 3.76 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 341.31 | 234.33 | 153.95 | ||
| 投资损失 | -17.07 | -15.07 | -11.94 | ||
| 递延所得税资产减少 | 5.96 | 1.99 | 0.76 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -144.08 | -56.37 | 14.66 | ||
| 经营性应收项目的减少 | 510.06 | -1,243.91 | -527.97 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -2,494.28 | -114.92 | 367.62 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 18.99 | 14.11 | 14.24 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -85.42 | 75.52 | 847.71 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 466.55 | 733.69 | 1,251.69 | ||
| 现金的期初余额 | 2,193.78 | 2,193.78 | 2,193.78 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,727.23 | -1,460.09 | -942.09 | ||
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