| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,021.35 | 38,744.63 | 27,597.51 | 13,139.56 |
| 收到的税费返还 | 1,968.30 | 1,588.27 | 1,423.62 | 520.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,224.60 | 2,975.49 | 2,023.83 | 1,129.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 54,214.25 | 43,308.38 | 31,044.96 | 14,789.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,481.67 | 28,073.06 | 18,814.66 | 12,128.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,407.91 | 3,542.14 | 2,683.53 | 1,821.81 |
| 支付的各项税费 | 949.71 | 788.16 | 471.67 | 265.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,069.61 | 5,431.58 | 4,680.21 | 2,053.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 49,908.89 | 37,834.94 | 26,650.07 | 16,268.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,305.35 | 5,473.44 | 4,394.90 | -1,479.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 39,085.14 | 39,085.14 | 39,000.00 | 20,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 239.28 | 239.28 | 239.28 | 60.53 |
| 投资活动现金流入小计 | 39,324.42 | 39,324.42 | 39,239.28 | 20,060.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,927.99 | 4,271.71 | 2,963.21 | 1,250.61 |
| 投资所支付的现金 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 18,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 29,927.99 | 29,271.71 | 27,963.21 | 19,250.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,396.43 | 10,052.71 | 11,276.06 | 809.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,638.13 | 2,638.13 | 2,638.13 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 262.20 | 244.00 | 237.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,900.33 | 2,882.13 | 2,875.13 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,900.33 | -2,882.13 | -2,875.13 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 126.01 | 123.63 | 121.11 | -38.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,927.46 | 12,767.66 | 12,916.94 | -708.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,605.74 | 24,605.74 | 24,605.74 | 24,605.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,533.19 | 37,373.40 | 37,522.68 | 23,897.73 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,312.64 | -- | 1,577.43 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 33.18 | -- | -30.99 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,733.44 | -- | 1,400.38 | -- |
| 无形资产摊销 | 127.81 | -- | 59.79 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 323.50 | -- | 162.50 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.86 | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.86 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -88.47 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -207.38 | -- | -280.78 | -- |
| 投资损失 | -140.05 | -- | -140.05 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 127.78 | -- | 143.62 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -12.85 | -- |
| 存货的减少 | 725.40 | -- | 566.98 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 3,463.75 | -- | 1,140.74 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -5,160.18 | -- | -159.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,305.35 | -- | 4,394.90 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 35,533.19 | -- | 37,522.68 | -- |
| 现金的期初余额 | 24,605.74 | -- | 24,605.74 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,927.46 | -- | 12,916.94 | -- |
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