报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,503.68 | 49,897.92 | 28,378.31 | 12,560.19 |
收到的税费返还 | 1,861.26 | 1,278.59 | 446.40 | 157.15 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,403.39 | 1,199.62 | 1,031.91 | 968.51 |
经营活动现金流入小计 | 73,768.32 | 52,376.12 | 29,856.63 | 13,685.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,991.65 | 29,650.41 | 18,446.40 | 8,602.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,296.75 | 2,569.63 | 1,784.32 | 1,213.53 |
支付的各项税费 | 2,020.88 | 1,743.00 | 1,175.85 | 589.59 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,453.15 | 6,563.96 | 3,978.65 | 1,750.12 |
经营活动现金流出小计 | 58,762.42 | 40,527.00 | 25,385.22 | 12,155.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,005.89 | 11,849.12 | 4,471.41 | 1,530.51 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 30,000.00 | 18,000.00 | 9,000.00 | 3,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.35 | 0.15 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 139.19 | 79.44 | 24.27 | 9.15 |
投资活动现金流入小计 | 30,140.54 | 18,079.59 | 9,024.27 | 3,009.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,877.99 | 1,425.50 | 1,130.86 | 630.59 |
投资所支付的现金 | 32,000.00 | 22,000.00 | 9,000.00 | 6,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,600.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 35,477.99 | 23,425.50 | 10,130.86 | 6,630.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,337.45 | -5,345.91 | -1,106.60 | -3,621.45 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,517.50 | 3,517.50 | 3,517.50 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 33.10 | 22.90 | 22.90 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 3,550.60 | 3,540.40 | 3,540.40 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,550.60 | -3,540.40 | -3,540.40 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -148.61 | 62.52 | 5.26 | 74.79 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,969.23 | 3,025.33 | -170.33 | -2,016.15 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 17,190.27 | 17,190.27 | 17,190.27 | 17,190.27 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 23,159.50 | 20,215.60 | 17,019.94 | 15,174.12 |
附注 |
净利润 | 10,017.01 | -- | 5,080.72 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,033.48 | -- | 1,424.23 | -- |
无形资产摊销 | 101.16 | -- | 50.09 | -- |
长期待摊费用摊销 | 496.71 | -- | 352.15 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.16 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -291.93 | -- | -12.79 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 227.04 | -- | 19.51 | -- |
投资损失 | -122.39 | -- | -22.89 | -- |
递延所得税资产减少 | -126.58 | -- | -79.58 | -- |
递延所得税负债增加 | 42.45 | -- | 1.92 | -- |
存货的减少 | -297.40 | -- | -2,429.66 | -- |
经营性应收项目的减少 | -3,987.23 | -- | -6,498.49 | -- |
经营性应付项目的增加 | 4,824.37 | -- | 6,052.53 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 863.90 | -- | 432.00 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 15,005.89 | -- | 4,471.41 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 23,159.50 | -- | 17,019.94 | -- |
现金的期初余额 | 17,190.27 | -- | 17,190.27 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 5,969.23 | -- | -170.33 | -- |