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| 阿科力(603722) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,189.61 | 29,646.80 | 18,583.66 | 9,614.07 | |
| 收到的税费返还 | 1,373.38 | 1,373.38 | 1,373.38 | 846.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,839.71 | 1,911.64 | 1,862.43 | 1,746.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 43,402.69 | 32,931.81 | 21,819.47 | 12,206.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,138.92 | 23,365.57 | 14,945.77 | 8,187.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,458.68 | 1,884.93 | 1,299.18 | 769.19 | |
| 支付的各项税费 | 1,598.09 | 962.85 | 497.19 | 200.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,230.52 | 4,161.51 | 2,660.46 | 2,086.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 38,426.21 | 30,374.86 | 19,402.60 | 11,244.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,976.48 | 2,556.95 | 2,416.87 | 962.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 36,000.00 | 31,000.00 | 18,000.00 | 7,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.08 | 33.08 | 33.00 | 33.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 313.84 | 269.73 | 193.65 | 61.28 | |
| 投资活动现金流入小计 | 36,347.92 | 31,302.81 | 18,226.65 | 7,094.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 790.20 | 982.56 | 509.59 | 174.40 | |
| 投资所支付的现金 | 30,600.00 | 30,600.00 | 22,000.00 | 11,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,390.20 | 31,582.56 | 22,509.59 | 11,174.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,957.72 | -279.75 | -4,282.94 | -4,080.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 738.70 | 338.70 | 338.70 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 738.70 | 338.70 | 338.70 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,630.70 | 2,630.70 | 2,489.20 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,630.70 | 2,630.70 | 2,489.20 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,892.00 | -2,292.00 | -2,150.49 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -230.93 | -5.07 | 145.90 | 120.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,811.28 | -19.87 | -3,870.66 | -2,997.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,378.99 | 9,378.99 | 9,378.99 | 9,378.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,190.27 | 9,359.13 | 5,508.33 | 6,381.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,155.67 | -- | 2,500.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,733.48 | -- | 1,314.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 94.05 | -- | 47.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 627.11 | -- | 307.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.51 | -- | -11.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 41.97 | -- | 8.33 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 281.86 | -- | -184.81 | -- | |
| 投资损失 | -248.91 | -- | -135.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -140.92 | -- | -97.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -6.97 | -- | -1.25 | -- | |
| 存货的减少 | 179.76 | -- | 296.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,797.96 | -- | -1,832.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 740.45 | -- | 174.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,325.46 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,976.48 | -- | 2,416.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,190.27 | -- | 5,508.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,378.99 | -- | 9,378.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,811.28 | -- | -3,870.66 | -- | |
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