报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,523.04 | 25,280.03 | 16,086.39 | 6,842.84 |
收到的税费返还 | 1,459.78 | 1,059.32 | 227.14 | 129.31 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,296.89 | 5,952.52 | 3,706.06 | 1,453.33 |
经营活动现金流入小计 | 40,279.71 | 32,291.86 | 20,019.59 | 8,425.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,838.01 | 21,928.15 | 12,806.50 | 6,261.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,998.42 | 1,519.58 | 1,063.81 | 604.78 |
支付的各项税费 | 895.59 | 690.63 | 416.05 | 178.28 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,558.17 | 5,289.70 | 2,946.90 | 2,218.49 |
经营活动现金流出小计 | 36,290.19 | 29,428.06 | 17,233.27 | 9,263.06 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,989.52 | 2,863.80 | 2,786.33 | -837.58 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 48,000.00 | 26,000.00 | 18,000.00 | 7,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.52 | 0.02 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 285.01 | 153.60 | 117.52 | 16.74 |
投资活动现金流入小计 | 48,287.53 | 26,153.62 | 18,117.52 | 7,016.74 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,702.82 | 6,137.68 | 4,575.72 | 3,317.43 |
投资所支付的现金 | 50,500.00 | 32,000.00 | 15,500.00 | 6,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 958.98 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 57,161.80 | 38,137.68 | 20,075.72 | 9,317.43 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,874.26 | -11,984.05 | -1,958.20 | -2,300.69 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,468.00 | 3,468.00 | 3,468.00 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 3,468.00 | 3,468.00 | 3,468.00 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,468.00 | -3,468.00 | -3,468.00 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 334.01 | 357.70 | 134.52 | -234.62 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,018.73 | -12,230.56 | -2,505.36 | -3,372.90 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 17,475.54 | 17,475.54 | 17,475.54 | 17,475.54 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,456.80 | 5,244.98 | 14,970.18 | 14,102.64 |
附注 |
净利润 | 3,342.45 | -- | 2,288.73 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 128.00 | -- | 81.29 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,048.09 | -- | 806.63 | -- |
无形资产摊销 | 96.15 | -- | 47.65 | -- |
长期待摊费用摊销 | 235.37 | -- | 12.41 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.45 | -- | -1.45 | -- |
固定资产报废损失 | 0.72 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -498.47 | -- | -198.93 | -- |
投资损失 | -219.10 | -- | -60.97 | -- |
递延所得税资产减少 | -14.61 | -- | -11.72 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -1,587.15 | -- | -1,594.26 | -- |
经营性应收项目的减少 | -922.46 | -- | -1,213.46 | -- |
经营性应付项目的增加 | 1,381.96 | -- | 2,630.41 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 3,989.52 | -- | 2,786.33 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 9,456.80 | -- | 14,970.18 | -- |
现金的期初余额 | 17,475.54 | -- | 17,475.54 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -8,018.73 | -- | -2,505.36 | -- |