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| 阿科力(603722) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,573.26 | 16,105.64 | 11,891.31 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 618.25 | 530.17 | 462.46 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 21,191.52 | 16,635.81 | 12,353.77 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,954.10 | 7,013.70 | 4,065.27 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,705.92 | 1,467.83 | 1,171.63 | ||
| 支付的各项税费 | 1,894.90 | 1,716.52 | 1,223.56 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,472.04 | 3,498.15 | 3,525.37 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 17,026.97 | 13,696.20 | 9,985.83 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,164.55 | 2,939.61 | 2,367.94 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,864.47 | 704.39 | 336.63 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 30.79 | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 3,895.26 | 704.39 | 336.63 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,895.26 | -704.39 | -336.63 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 4,786.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 4,786.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 2,250.00 | 2,250.00 | 1,250.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 82.08 | 62.32 | 47.94 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 85.36 | 55.00 | 25.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 2,417.44 | 2,367.32 | 1,322.94 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,368.56 | -1,367.32 | -322.94 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 144.92 | 71.34 | 49.40 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,782.78 | 939.25 | 1,757.76 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,655.41 | 3,655.41 | 3,655.41 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,438.19 | 4,594.66 | 5,413.17 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,598.86 | -- | 3,464.94 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -20.77 | -- | 20.71 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,506.09 | -- | 759.66 | ||
| 无形资产摊销 | 93.48 | -- | 46.74 | ||
| 长期待摊费用摊销 | -171.40 | -- | 18.82 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -96.57 | -- | -1.46 | ||
| 投资损失 | -3.75 | -- | -2.00 | ||
| 递延所得税资产减少 | 4.07 | -- | -2.63 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | 224.25 | -- | 677.16 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -1,582.72 | -- | -1,253.07 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -386.98 | -- | -1,360.94 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,164.55 | -- | 2,367.94 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 6,438.19 | -- | 5,413.17 | ||
| 现金的期初余额 | 3,655.41 | -- | 3,655.41 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,782.78 | -- | 1,757.76 | ||
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