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| 龙韵股份(603729) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,211.70 | 63,966.07 | 39,547.65 | 18,842.97 | |
| 收到的税费返还 | 2.66 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,106.05 | 2,061.02 | 897.04 | 1,682.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 111,320.42 | 66,027.09 | 40,444.69 | 20,525.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,764.62 | 56,228.55 | 31,196.51 | 13,861.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,643.55 | 2,884.85 | 1,816.78 | 1,571.18 | |
| 支付的各项税费 | 2,451.18 | 1,272.03 | 905.52 | 470.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,525.60 | 4,801.23 | 3,207.54 | 2,886.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 112,384.95 | 65,186.67 | 37,126.35 | 18,790.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,064.53 | 840.42 | 3,318.34 | 1,734.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 76.57 | 42.08 | 0.08 | 0.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 43.50 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 120.07 | 42.08 | 0.08 | 0.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 374.32 | 302.42 | 173.99 | 29.81 | |
| 投资所支付的现金 | 26,020.08 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 43.51 | 4.76 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,394.40 | 345.93 | 178.76 | 29.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,274.33 | -303.85 | -178.68 | -29.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 49.00 | 49.00 | 49.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 12,999.19 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,048.19 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 430.16 | 366.69 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1.05 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 430.16 | 367.74 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,618.03 | -318.74 | 49.00 | 49.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,720.82 | 217.83 | 3,188.66 | 1,754.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,187.94 | 21,187.94 | 21,187.94 | 21,187.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,467.11 | 21,405.77 | 24,376.59 | 22,942.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,272.22 | -- | 348.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,138.90 | -- | 18.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 467.79 | -- | 225.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 187.63 | -- | 93.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 81.56 | -- | 3.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -29.51 | -- | 0.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 61.37 | -- | -278.42 | -- | |
| 投资损失 | -103.76 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -171.41 | -- | -2.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,336.02 | -- | -2,877.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,366.69 | -- | 5,962.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -175.96 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,064.53 | -- | 3,318.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,467.11 | -- | 24,376.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,187.94 | -- | 21,187.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,720.82 | -- | 3,188.66 | -- | |
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