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| 龙韵股份(603729) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,135.48 | 96,593.18 | 61,293.33 | 31,060.02 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 790.02 | 7,189.61 | 6,938.07 | 4,633.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 115,925.50 | 103,782.79 | 68,231.40 | 35,693.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,184.96 | 85,569.21 | 56,843.40 | 21,869.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,893.84 | 3,038.29 | 2,037.49 | 1,071.70 | |
| 支付的各项税费 | 2,745.31 | 2,168.87 | 1,539.17 | 854.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,033.23 | 6,446.30 | 5,442.57 | 3,352.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 118,857.34 | 97,222.68 | 65,862.63 | 27,148.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,931.84 | 6,560.11 | 2,368.77 | 8,544.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.98 | 1.87 | 0.89 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 236.28 | 236.28 | 236.28 | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.98 | 238.15 | 237.17 | 236.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 178.26 | 11,676.28 | 11,693.43 | 10,296.95 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 7,572.02 | 7,572.02 | 7,572.02 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,567.59 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,745.85 | 19,248.30 | 19,265.45 | 17,868.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,744.87 | -19,010.14 | -19,028.28 | -17,632.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 36,827.73 | 30,577.29 | 14,667.08 | 2,443.27 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10,070.00 | 10,070.00 | 8,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,827.73 | 40,647.29 | 24,737.08 | 11,043.27 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,708.43 | 8,743.27 | 4,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,855.25 | 1,412.06 | 411.18 | 175.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 27.67 | 25.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,563.68 | 10,183.00 | 4,436.18 | 175.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,264.06 | 30,464.29 | 20,300.90 | 10,867.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,587.35 | 18,014.26 | 3,641.39 | 1,779.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,467.11 | 6,467.11 | 6,467.11 | 6,467.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,054.46 | 24,481.37 | 10,108.51 | 8,246.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,204.74 | -- | 1,283.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 932.33 | -- | -310.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 469.43 | -- | 236.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 188.16 | -- | 237.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 91.31 | -- | 47.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.48 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -331.35 | -- | 426.04 | -- | |
| 投资损失 | -305.62 | -- | 116.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -419.47 | -- | -72.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 710.13 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,433.82 | -- | -1,308.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,197.67 | -- | 1,002.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,931.84 | -- | 2,368.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,054.46 | -- | 10,108.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,467.11 | -- | 6,467.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,587.35 | -- | 3,641.39 | -- | |
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