| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,501.96 | 43,431.92 | 30,987.79 | 13,172.24 |
| 收到的税费返还 | 257.21 | 257.21 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,565.63 | 7,608.90 | 697.85 | 155.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 64,324.81 | 51,298.03 | 31,685.64 | 13,327.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,171.30 | 38,050.66 | 21,477.66 | 8,937.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,306.83 | 2,536.24 | 1,663.25 | 839.10 |
| 支付的各项税费 | 623.13 | 518.19 | 514.88 | 426.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,129.88 | 2,654.36 | 1,944.33 | 799.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 67,231.13 | 43,759.44 | 25,600.13 | 11,002.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,906.32 | 7,538.59 | 6,085.51 | 2,325.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 53.79 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 230.42 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 62,540.31 | 46,270.42 | 37,966.17 | 27,157.64 |
| 投资活动现金流入小计 | 62,824.51 | 46,270.42 | 37,966.17 | 27,157.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 522.95 | 561.65 | 452.05 | 82.65 |
| 投资所支付的现金 | 6,086.54 | 5,900.54 | 5,900.54 | 700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 44,440.00 | 40,440.00 | 35,840.00 | 21,340.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 51,049.49 | 46,902.19 | 42,192.59 | 22,122.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,775.03 | -631.77 | -4,226.42 | 5,034.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 356.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 24,098.08 | 12,008.08 | 10,500.08 | 5,700.68 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,454.08 | 12,008.08 | 10,500.08 | 5,700.68 |
| 偿还债务支付的现金 | 22,803.77 | 18,131.51 | 10,761.01 | 5,661.11 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 997.65 | 768.43 | 510.25 | 255.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 225.44 | 171.66 | 120.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,026.86 | 19,071.60 | 11,391.25 | 5,916.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 427.22 | -7,063.51 | -891.17 | -216.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,295.93 | -156.70 | 967.92 | 7,144.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,421.79 | 2,421.79 | 2,421.79 | 2,421.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,717.72 | 2,265.09 | 3,389.71 | 9,566.46 |
| 附注 |
| 净利润 | -2,202.79 | -- | 541.31 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 499.76 | -- | 244.00 | -- |
| 无形资产摊销 | 192.07 | -- | 99.45 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 71.65 | -- | 67.95 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,004.69 | -- | 515.16 | -- |
| 投资损失 | -1,381.10 | -- | -1,490.48 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -999.22 | -- | 54.39 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 19.67 | -- | 20.00 | -- |
| 存货的减少 | 55.77 | -- | -111.79 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 12,443.88 | -- | 13,039.81 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -17,448.66 | -- | -6,592.42 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,906.32 | -- | 6,085.51 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 11,717.72 | -- | 3,389.71 | -- |
| 现金的期初余额 | 2,421.79 | -- | 2,421.79 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,295.93 | -- | 967.92 | -- |
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