报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,974.21 | 66,500.46 | 42,834.28 | 21,739.67 |
收到的税费返还 | 50.44 | 50.44 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,244.28 | 1,898.15 | 1,679.50 | 1,418.91 |
经营活动现金流入小计 | 87,268.93 | 68,449.06 | 44,513.78 | 23,158.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,998.95 | 59,749.25 | 39,052.70 | 12,968.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,520.62 | 2,708.23 | 1,952.17 | 1,369.48 |
支付的各项税费 | 538.61 | 513.12 | 439.04 | 142.33 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,206.75 | 2,562.28 | 1,922.24 | 1,054.77 |
经营活动现金流出小计 | 85,264.92 | 65,532.88 | 43,366.14 | 15,535.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,004.00 | 2,916.18 | 1,147.63 | 7,623.08 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,319.90 | 1,188.71 | 1,088.71 | -- |
投资活动现金流入小计 | 5,319.90 | 1,188.71 | 1,088.71 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 88.80 | -- | -- | -- |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,019.70 | 3,837.69 | 1,782.00 | 1,768.00 |
投资活动现金流出小计 | 5,108.50 | 3,837.69 | 1,782.00 | 1,768.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | 211.40 | -2,648.98 | -693.29 | -1,768.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 49.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 6,758.27 | 4,147.69 | 4,147.69 | 2,293.69 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 6,807.27 | 4,196.69 | 4,196.69 | 2,342.69 |
偿还债务支付的现金 | 14,627.65 | 11,737.65 | 10,937.65 | 5,338.25 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 784.44 | 619.28 | 438.96 | 245.58 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 411.55 | 296.33 | 213.35 | 115.84 |
筹资活动现金流出小计 | 15,823.64 | 12,653.26 | 11,589.95 | 5,699.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,016.37 | -8,456.57 | -7,393.27 | -3,356.99 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,800.97 | -8,189.37 | -6,938.93 | 2,498.09 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,717.72 | 11,717.72 | 11,717.72 | 11,717.72 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,916.75 | 3,528.34 | 4,778.79 | 14,215.80 |
附注 |
净利润 | -6,222.86 | -- | 767.07 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 495.12 | -- | 248.60 | -- |
无形资产摊销 | 220.95 | -- | 110.48 | -- |
长期待摊费用摊销 | 61.41 | -- | 8.64 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 836.50 | -- | 418.36 | -- |
投资损失 | -1,665.17 | -- | -965.53 | -- |
递延所得税资产减少 | -350.98 | -- | -284.30 | -- |
递延所得税负债增加 | -36.17 | -- | -0.90 | -- |
存货的减少 | -1,734.35 | -- | -1,740.45 | -- |
经营性应收项目的减少 | -4,245.43 | -- | -6,502.10 | -- |
经营性应付项目的增加 | 12,872.11 | -- | 7,821.74 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 2,004.00 | -- | 1,147.63 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 4,916.75 | -- | 4,778.79 | -- |
现金的期初余额 | 11,717.72 | -- | 11,717.72 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -6,800.97 | -- | -6,938.93 | -- |