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| 三棵树(603737) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 167,319.53 | 104,982.83 | 66,160.46 | 19,092.83 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,397.11 | 6,805.75 | 4,522.48 | 3,145.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 173,716.65 | 111,788.58 | 70,682.94 | 22,238.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,819.66 | 50,475.52 | 34,320.93 | 10,337.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,032.35 | 18,831.04 | 12,952.56 | 6,326.38 | |
| 支付的各项税费 | 15,887.51 | 10,757.39 | 5,189.20 | 1,984.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,555.84 | 20,949.77 | 11,210.68 | 5,855.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 152,295.35 | 101,013.72 | 63,673.37 | 24,503.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,421.30 | 10,774.86 | 7,009.57 | -2,265.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.39 | 7.96 | 5.57 | 1.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 36.39 | 7.96 | 5.57 | 1.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,365.04 | 6,125.08 | 4,702.73 | 2,034.15 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,365.04 | 6,125.08 | 4,702.73 | 2,034.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,328.66 | -6,117.12 | -4,697.16 | -2,032.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,000.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,000.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,500.00 | 12,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,546.44 | 3,453.49 | 3,320.09 | 733.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,046.44 | 15,453.49 | 13,320.09 | 5,733.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,046.44 | -4,953.49 | -2,820.09 | 4,766.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.73 | 0.66 | -0.13 | -0.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,048.93 | -295.09 | -507.81 | 469.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,505.69 | 6,505.69 | 6,505.69 | 6,505.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,554.61 | 6,210.60 | 5,997.88 | 6,974.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,550.94 | -- | -- | -2,117.83 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 590.25 | -- | -- | -169.61 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,114.73 | -- | -- | 741.02 | |
| 无形资产摊销 | 619.79 | -- | -- | 123.02 | |
| 长期待摊费用摊销 | 36.80 | -- | -- | 7.64 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 23.76 | -- | -- | 0.36 | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 543.71 | -- | -- | 169.75 | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 658.33 | -- | -- | -716.60 | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 313.40 | -- | -- | -3,804.43 | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,351.40 | -- | -- | 6,292.36 | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,849.60 | -- | -- | -2,713.53 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -528.61 | -- | -- | -77.15 | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,421.30 | -- | -- | -2,265.03 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,554.61 | -- | -- | 6,974.76 | |
| 现金的期初余额 | 6,505.69 | -- | -- | 6,505.69 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,048.93 | -- | -- | 469.07 | |
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