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| 三棵树(603737) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,119,931.53 | 787,935.90 | 485,678.07 | 215,712.01 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 141,421.22 | 47,056.18 | 31,348.67 | 18,678.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,261,352.75 | 834,992.08 | 517,026.74 | 234,390.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 756,560.92 | 538,306.94 | 296,677.52 | 134,971.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 186,366.77 | 130,554.98 | 88,047.38 | 49,053.94 | |
| 支付的各项税费 | 48,294.04 | 27,798.44 | 17,954.95 | 7,976.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 221,675.61 | 142,947.35 | 100,351.87 | 87,205.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,212,897.33 | 839,607.71 | 503,031.72 | 279,207.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,455.42 | -4,615.63 | 13,995.03 | -44,817.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4.15 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,506.09 | 1.94 | 1.94 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 225,718.22 | 149,087.98 | 107,963.77 | 38,885.16 | |
| 投资所支付的现金 | 15,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,865.66 | 17,639.42 | 14,865.66 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 256,083.88 | 166,727.40 | 122,829.43 | 38,885.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -248,577.80 | -166,725.46 | -122,827.50 | -38,885.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 400,090.77 | 289,533.93 | 143,345.07 | 62,850.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 418,030.20 | 270,065.92 | 69,920.00 | 59,920.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 818,120.96 | 559,599.85 | 213,265.07 | 122,770.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 249,089.94 | 170,050.00 | 82,820.00 | 36,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,472.32 | 24,809.57 | 20,903.67 | 2,369.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 410,769.76 | 257,904.94 | 63,823.39 | 59,920.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 686,332.01 | 452,764.50 | 167,547.06 | 99,189.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 131,788.95 | 106,835.35 | 45,718.00 | 23,580.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -32.48 | -15.11 | -15.38 | 2.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -68,365.91 | -64,520.85 | -63,129.85 | -60,119.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 108,096.95 | 108,096.95 | 108,096.95 | 108,096.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,731.04 | 43,576.10 | 44,967.10 | 47,977.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -39,633.55 | -- | 13,233.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,632.54 | -- | 586.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,551.13 | -- | 6,997.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,074.96 | -- | 979.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 652.33 | -- | 298.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.61 | -- | 16.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 52.42 | -- | 35.88 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,629.35 | -- | 5,062.31 | -- | |
| 投资损失 | -4.15 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -24,989.21 | -- | -4,529.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 902.27 | -- | 936.02 | -- | |
| 存货的减少 | -7,414.97 | -- | -28,748.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -190,166.82 | -- | -74,213.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 194,877.45 | -- | 88,197.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3,843.71 | -- | -1,069.10 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 48,455.42 | -- | 13,995.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,731.04 | -- | 44,967.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 108,096.95 | -- | 108,096.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -68,365.91 | -- | -63,129.85 | -- | |
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