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| 三棵树(603737) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 300,893.46 | 183,141.54 | 114,643.94 | 39,183.90 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,819.32 | 6,880.66 | 4,346.29 | 2,298.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 305,712.79 | 190,022.20 | 118,990.24 | 41,482.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 176,244.58 | 101,513.84 | 67,744.98 | 29,007.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,929.77 | 32,731.66 | 23,359.21 | 13,355.76 | |
| 支付的各项税费 | 26,377.04 | 14,168.88 | 9,479.14 | 3,453.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,819.03 | 34,261.03 | 20,437.98 | 9,278.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 283,370.41 | 182,675.41 | 121,021.31 | 55,095.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,342.37 | 7,346.79 | -2,031.08 | -13,612.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,000.00 | 11,000.00 | 9,000.00 | 4,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 163.22 | 90.25 | 72.42 | 23.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.85 | 21.65 | 18.53 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,197.07 | 11,111.90 | 9,090.95 | 4,023.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,603.80 | 10,138.70 | 6,868.81 | 5,829.11 | |
| 投资所支付的现金 | 14,800.00 | 11,000.00 | 9,000.00 | 4,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,403.80 | 21,138.70 | 15,868.81 | 9,829.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,206.74 | -10,026.80 | -6,777.86 | -5,805.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,489.07 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 27,400.00 | 21,400.00 | 21,400.00 | 21,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,889.07 | 21,400.00 | 21,400.00 | 21,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 32,435.02 | 23,273.70 | 15,069.89 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,673.13 | 4,569.69 | 4,429.58 | 220.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,108.14 | 27,843.39 | 19,499.47 | 3,220.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,219.07 | -6,443.39 | 1,900.53 | 18,179.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.07 | -4.68 | -3.86 | -0.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 912.49 | -9,128.08 | -6,912.27 | -1,238.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,007.89 | 15,007.89 | 15,007.89 | 15,007.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,920.38 | 5,879.81 | 8,095.61 | 13,769.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,597.46 | -- | 4,037.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,345.94 | -- | 578.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,706.67 | -- | 1,710.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 933.44 | -- | 450.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 40.58 | -- | 17.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.01 | -- | 4.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.80 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 682.44 | -- | 433.44 | -- | |
| 投资损失 | -163.22 | -- | -72.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -122.39 | -- | -247.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,173.41 | -- | -7,414.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,377.04 | -- | -5,224.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 22,359.58 | -- | 5,746.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,493.50 | -- | -2,051.57 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,342.37 | -- | -2,031.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,920.38 | -- | 8,095.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,007.89 | -- | 15,007.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 912.49 | -- | -6,912.27 | -- | |
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