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| 三棵树(603737) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 776,647.61 | 450,946.75 | 263,659.99 | 76,180.84 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 40,133.85 | 16,592.08 | 15,447.51 | 9,620.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 816,781.45 | 467,538.83 | 279,107.50 | 85,800.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 466,279.79 | 309,430.41 | 189,411.39 | 91,258.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 120,990.67 | 86,010.44 | 55,666.86 | 28,732.42 | |
| 支付的各项税费 | 53,910.53 | 27,354.22 | 17,712.67 | 3,747.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 129,865.09 | 144,532.06 | 80,435.08 | 44,993.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 771,046.08 | 567,327.13 | 343,226.01 | 168,732.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,735.38 | -99,788.30 | -64,118.50 | -82,931.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,005.00 | 15,005.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 19.34 | 19.34 | 19.34 | 19.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38.08 | 15.19 | 12.66 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,062.43 | 15,039.53 | 15,032.00 | 15,019.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 85,008.57 | 49,822.95 | 29,545.90 | 19,588.49 | |
| 投资所支付的现金 | 6,005.00 | 6,005.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,129.98 | 4,129.98 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 95,143.55 | 59,957.93 | 35,545.90 | 25,588.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -80,081.12 | -44,918.40 | -20,513.90 | -10,569.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 39,432.24 | 55,023.11 | 1,021.57 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 200,276.00 | 183,376.00 | 101,126.00 | 65,648.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 239,586.83 | -- | 4,663.43 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 479,295.07 | 238,399.11 | 106,811.00 | 65,648.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 142,517.07 | 86,101.07 | 36,496.41 | 9,696.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,794.44 | 17,224.25 | 7,056.47 | 1,342.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 229,131.21 | 15,501.03 | 1,272.86 | 1,272.86 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 391,442.72 | 118,826.35 | 44,825.74 | 12,312.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 87,852.35 | 119,572.76 | 61,985.26 | 53,335.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.67 | 0.05 | 0.40 | 0.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 53,505.93 | -25,133.89 | -22,646.75 | -40,163.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,591.02 | 54,591.02 | 54,591.02 | 54,591.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 108,096.95 | 29,457.13 | 31,944.27 | 14,427.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 53,506.32 | -- | 12,840.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,034.57 | -- | 80.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,879.61 | -- | 5,094.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,853.36 | -- | 949.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 258.18 | -- | 126.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 130.59 | -- | 10.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 152.30 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,559.89 | -- | 3,169.45 | -- | |
| 投资损失 | -19.34 | -- | -19.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,989.92 | -- | -3,545.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -40.84 | -- | -20.42 | -- | |
| 存货的减少 | -47,820.07 | -- | -10,381.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -169,183.18 | -- | -64,126.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 194,142.67 | -- | -12,082.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -13,485.05 | -- | 246.56 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 45,735.38 | -- | -64,118.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 108,096.95 | -- | 31,944.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 54,591.02 | -- | 54,591.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 53,505.93 | -- | -22,646.75 | -- | |
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