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三棵树(603737) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 138,608.10 | 171,224.63 | 182,488.47 | 149,363.62 | 109,167.85 |
交易性金融资产 | 153.84 | 151.58 | -- | -- | 298.01 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 319,522.79 | 359,285.49 | 490,516.40 | 480,833.56 | 393,429.39 |
应收票据 | 2,368.33 | 2,922.23 | 4,296.13 | 7,402.25 | 18,361.82 |
应收账款 | 317,154.46 | 356,363.26 | 486,220.28 | 473,431.31 | 375,067.57 |
应收款项融资 | 4,596.60 | 1,449.77 | 1,025.55 | 2,777.96 | 1,098.96 |
预付款项 | 15,055.76 | 14,689.05 | 17,070.38 | 14,216.46 | 12,956.36 |
其他应收款(合计) | 40,131.49 | 39,564.83 | 48,820.75 | 49,436.31 | 49,080.20 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 39,564.83 | -- | 49,436.31 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 72,761.49 | 74,873.87 | 79,981.74 | 69,878.87 | 63,154.35 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 24,768.26 | 28,612.89 | 4,532.28 | 4,808.67 | 7,941.56 |
流动资产合计 | 657,485.19 | 737,519.30 | 880,194.88 | 828,678.06 | 693,279.53 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 34,557.01 | 42,213.76 | 69,257.25 | 75,598.03 | 100,263.83 |
在建工程 | -- | 42,213.76 | -- | 75,598.03 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 469,742.97 | 461,221.45 | 432,889.64 | 422,159.11 | 395,955.18 |
固定资产净额 | -- | 461,221.45 | -- | 422,159.11 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 4,414.55 | 5,139.51 | 5,575.24 | 6,208.52 | 6,721.12 |
无形资产 | 47,404.91 | 47,857.87 | 47,956.20 | 48,234.69 | 48,657.29 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 8,892.20 | 8,892.20 | 9,995.21 | 9,995.21 | 9,995.21 |
长期待摊费用 | 1,383.41 | 1,438.68 | 1,231.73 | 1,379.34 | 1,518.78 |
递延所得税资产 | 65,513.57 | 63,316.66 | 57,651.34 | 54,718.64 | 47,964.04 |
其他非流动资产 | 34,190.99 | 27,380.26 | 14,251.41 | 15,273.90 | 16,566.80 |
非流动资产合计 | 686,138.98 | 676,299.74 | 658,647.39 | 653,406.81 | 646,442.24 |
资产总计 | 1,343,624.17 | 1,413,819.04 | 1,538,842.27 | 1,482,084.87 | 1,339,721.77 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 194,123.88 | 131,010.12 | 163,647.70 | 203,720.19 | 194,906.81 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 528,681.65 | 609,067.22 | 645,472.84 | 584,920.30 | 481,109.76 |
应付票据 | 242,087.24 | 243,023.14 | 245,211.78 | 186,995.40 | 146,973.35 |
应付账款 | 286,594.40 | 366,044.08 | 400,261.06 | 397,924.91 | 334,136.41 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 19,590.15 | 47,828.05 | 19,180.52 | 22,181.22 | 26,007.14 |
应交税费 | 10,686.50 | 19,448.40 | 27,486.75 | 20,571.24 | 10,630.36 |
其他应付款(合计) | 26,169.75 | 27,289.13 | 39,419.12 | 42,498.59 | 42,340.48 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 27,289.13 | -- | 42,498.59 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 58,295.65 | 77,712.42 | 70,866.58 | 67,076.77 | 75,480.31 |
其他流动负债 | 9,206.41 | 4,630.62 | 4,197.34 | 3,687.86 | 5,526.56 |
流动负债合计 | 880,638.78 | 947,507.68 | 996,806.57 | 968,387.55 | 862,685.13 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 140,811.08 | 146,142.78 | 173,252.33 | 174,384.35 | 171,224.83 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 2,862.22 | 2,295.18 | 2,151.24 | 3,015.97 | 4,992.66 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 9,847.63 | 13,175.72 | 24,106.25 | 23,619.56 | 21,046.81 |
长期应付款 | -- | 13,175.72 | -- | 23,619.56 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 2,788.34 | 3,000.78 | 3,451.71 | 3,665.00 | 1,126.17 |
长期递延收益 | 31,609.83 | 31,361.10 | 31,057.48 | 30,096.47 | 28,453.33 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 187,919.10 | 195,975.56 | 234,019.01 | 234,781.35 | 226,843.79 |
负债合计 | 1,068,557.89 | 1,143,483.25 | 1,230,825.58 | 1,203,168.89 | 1,089,528.92 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 52,701.25 | 52,701.25 | 52,701.25 | 52,701.25 | 37,643.75 |
资本公积 | 41,074.24 | 41,074.24 | 41,074.24 | 41,074.24 | 56,131.74 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 15.61 | 14.80 | 15.05 | 14.76 | 14.60 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 15,720.21 | 15,720.21 | 15,594.75 | 15,594.75 | 15,594.75 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 139,764.91 | 135,056.58 | 173,282.22 | 148,884.28 | 120,470.06 |
归属于母公司股东权益合计 | 249,276.21 | 244,567.07 | 287,667.51 | 258,269.27 | 229,854.90 |
少数股东权益 | 25,790.07 | 25,768.72 | 20,349.19 | 20,646.71 | 20,337.95 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 275,066.28 | 270,335.80 | 308,016.70 | 278,915.98 | 250,192.85 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,343,624.17 | 1,413,819.04 | 1,538,842.27 | 1,482,084.87 | 1,339,721.77 |
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