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| 三棵树(603737) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 29,067.23 | 11,544.34 | 13,835.39 | 16,461.15 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 98,378.88 | 106,923.79 | 85,712.02 | 52,103.15 | |
| 应收票据 | 21,165.53 | 17,786.87 | 7,978.65 | 8,042.37 | |
| 应收账款 | 77,213.35 | 89,136.92 | 77,733.37 | 44,060.79 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,134.10 | 1,950.34 | 4,422.32 | 5,956.12 | |
| 其他应收款(合计) | 1,607.98 | 1,383.23 | 1,100.75 | 479.49 | |
| 应收利息 | 101.37 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,506.61 | 1,383.23 | 1,100.75 | 479.49 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 26,489.63 | 27,705.11 | 26,538.08 | 22,756.11 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 28,306.07 | 10,484.45 | 7,834.98 | 11,210.01 | |
| 流动资产合计 | 186,983.89 | 159,991.26 | 139,443.54 | 108,966.03 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 16,800.00 | 16,800.00 | 16,800.00 | 16,800.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 25,226.63 | 17,959.43 | 15,598.83 | 14,398.54 | |
| 在建工程 | 25,226.63 | 17,959.43 | 15,598.83 | 14,398.54 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 59,187.27 | 50,901.78 | 49,222.18 | 49,173.60 | |
| 固定资产净额 | 59,187.27 | 50,901.78 | 49,222.18 | 49,173.60 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,604.83 | 17,073.84 | 17,203.60 | 17,288.55 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 126.48 | 126.48 | 126.48 | 126.48 | |
| 长期待摊费用 | 400.67 | 481.13 | 438.05 | 394.16 | |
| 递延所得税资产 | 2,117.03 | 2,350.19 | 1,997.72 | 1,773.00 | |
| 其他非流动资产 | 8,113.71 | 8,157.35 | 4,827.93 | 3,959.65 | |
| 非流动资产合计 | 129,576.61 | 113,850.19 | 106,214.78 | 103,913.97 | |
| 资产总计 | 316,560.50 | 273,841.45 | 245,658.32 | 212,880.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 36,600.00 | 32,600.00 | 25,600.00 | 21,600.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 111,779.86 | 88,446.97 | 79,250.01 | 55,717.29 | |
| 应付票据 | 48,434.55 | -- | 22,257.01 | 24,142.83 | |
| 应付账款 | 63,345.31 | -- | 56,992.99 | 31,574.46 | |
| 预收款项 | 3,550.82 | 5,831.46 | 5,642.37 | 5,813.31 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,611.46 | 3,233.31 | 3,211.92 | 2,786.36 | |
| 应交税费 | 3,720.14 | 5,844.44 | 3,391.35 | 2,510.23 | |
| 其他应付款(合计) | 12,978.13 | 13,478.03 | 13,233.09 | 11,041.17 | |
| 应付利息 | 43.89 | 39.07 | 28.94 | 29.30 | |
| 应付股利 | -- | 119.97 | 119.97 | -- | |
| 其他应付款 | 12,934.24 | -- | 13,084.19 | 11,011.87 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 524.56 | 442.57 | 229.04 | |
| 流动负债合计 | 179,240.40 | 149,958.76 | 130,771.31 | 99,697.40 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,786.95 | 2,246.11 | 1,073.74 | 1,101.37 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,786.95 | 2,246.11 | 1,073.74 | 1,101.37 | |
| 负债合计 | 183,027.36 | 152,204.87 | 131,845.05 | 100,798.76 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,312.89 | 13,283.56 | 13,283.56 | 10,218.12 | |
| 资本公积 | 39,729.21 | 38,402.66 | 37,590.96 | 39,844.70 | |
| 减：库存股 | 5,284.69 | 6,489.07 | 6,489.07 | 6,489.07 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,525.47 | 5,109.06 | 5,109.06 | 5,109.06 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 80,250.26 | 71,330.38 | 64,318.77 | 63,398.43 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 133,533.14 | 121,636.58 | 113,813.27 | 112,081.24 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 133,533.14 | 121,636.58 | 113,813.27 | 112,081.24 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 316,560.50 | 273,841.45 | 245,658.32 | 212,880.00 | |
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