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三棵树(603737) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 132,429.38 | 45,995.04 | 43,525.97 | 24,843.02 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 346,551.39 | 307,799.44 | 237,128.14 | 172,194.19 | |
应收票据 | 69,126.64 | 56,467.55 | 52,281.74 | 54,123.01 | |
应收账款 | 277,424.75 | 251,331.90 | 184,846.40 | 118,071.18 | |
应收款项融资 | 1,507.23 | 2,720.41 | 1,985.91 | 596.56 | |
预付款项 | 8,690.41 | 7,564.53 | 5,782.33 | 3,773.23 | |
其他应收款(合计) | 16,181.20 | 61,949.24 | 25,091.69 | 26,319.05 | |
应收利息 | -- | 971.60 | 300.96 | 443.83 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 16,181.20 | -- | 24,790.73 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 49,154.26 | 41,671.99 | 37,135.14 | 34,193.47 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 20,516.39 | 18,480.03 | 19,311.45 | 28,990.77 | |
流动资产合计 | 622,106.02 | 524,158.41 | 396,649.02 | 310,624.98 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 77,558.92 | 64,006.75 | 44,224.97 | 39,979.45 | |
在建工程 | 77,558.92 | -- | 44,224.97 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 133,182.50 | 118,685.53 | 117,941.27 | 110,187.46 | |
固定资产净额 | 133,182.50 | -- | 117,941.27 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 35,601.23 | 32,543.41 | 32,970.81 | 32,286.91 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 2,645.09 | 2,645.09 | 2,645.09 | 2,645.09 | |
长期待摊费用 | 1,171.12 | 106.13 | 178.04 | 231.21 | |
递延所得税资产 | 10,762.87 | 14,689.99 | 10,318.76 | 10,447.72 | |
其他非流动资产 | 9,587.50 | 10,223.39 | 11,505.11 | 12,490.86 | |
非流动资产合计 | 287,309.23 | 259,700.29 | 236,584.04 | 225,068.71 | |
资产总计 | 909,415.26 | 783,858.70 | 633,233.07 | 535,693.69 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 123,656.71 | 160,898.00 | 146,752.66 | 137,252.66 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 354,896.59 | 248,976.18 | 197,909.41 | 124,791.63 | |
应付票据 | 97,825.00 | 64,609.38 | 53,317.06 | 54,211.66 | |
应付账款 | 257,071.59 | 184,366.81 | 144,592.35 | 70,579.96 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 37,824.23 | 9,141.28 | 7,402.14 | 5,767.76 | |
应交税费 | 10,227.40 | 15,368.02 | 8,159.11 | 7,646.75 | |
其他应付款(合计) | 22,785.63 | 25,849.55 | 35,141.90 | 31,308.97 | |
应付利息 | 186.04 | 207.17 | 194.74 | 258.49 | |
应付股利 | -- | -- | 8,201.33 | -- | |
其他应付款 | 22,599.59 | -- | 26,745.83 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 13,588.79 | 9,000.00 | 9,200.00 | 9,304.00 | |
其他流动负债 | 8,983.24 | 2,940.78 | 1,971.86 | 9,199.43 | |
流动负债合计 | 580,773.32 | 482,751.99 | 415,466.54 | 333,556.12 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 39,537.00 | 38,647.00 | 19,947.00 | 20,665.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 10,119.73 | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 10,119.73 | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 375.40 | 385.61 | 395.82 | 406.03 | |
长期递延收益 | 13,311.52 | 11,915.86 | 12,020.53 | 10,442.03 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 63,343.65 | 50,948.46 | 32,363.35 | 31,513.06 | |
负债合计 | 644,116.97 | 533,700.45 | 447,829.89 | 365,069.18 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 26,890.47 | 26,890.47 | 26,071.64 | 18,622.60 | |
资本公积 | 66,460.67 | 71,912.32 | 30,776.99 | 37,391.76 | |
减:库存股 | 22.32 | 2,749.30 | 2,749.30 | 3,769.66 | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 11,835.20 | 9,319.02 | 9,319.02 | 9,319.02 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 145,651.69 | 130,481.24 | 108,866.15 | 97,643.11 | |
归属于母公司股东权益合计 | 250,815.71 | 235,853.75 | 172,284.49 | 159,206.83 | |
少数股东权益 | 14,482.58 | 14,304.50 | 13,118.69 | 11,417.69 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 265,298.28 | 250,158.25 | 185,403.18 | 170,624.52 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 909,415.26 | 783,858.70 | 633,233.07 | 535,693.69 |
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