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沃格光电

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沃格光电(603773) 现金流量表
单位：万元
报表日期2013-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,967.76
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金2,776.20
经营活动现金流入小计16,743.96
购买商品、接受劳务支付的现金3,663.22
支付给职工以及为职工支付的现金3,890.18
支付的各项税费1,692.16
支付的其他与经营活动有关的现金3,275.56
经营活动现金流出小计12,521.12
经营活动产生的现金流量净额4,222.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计1.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,727.09
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计4,727.09
投资活动产生的现金流量净额-4,725.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金900.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金6,010.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计6,910.00
偿还债务支付的现金5,570.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金499.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计6,069.51
筹资活动产生的现金流量净额840.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.94
五、现金及现金等价物净增加额333.54
加:期初现金及现金等价物余额1,137.88
六、期末现金及现金等价物余额1,471.43
附注
净利润4,628.11
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备88.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧943.52
无形资产摊销8.50
长期待摊费用摊销20.96
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.24
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用506.87
投资损失--
递延所得税资产减少-80.70
递延所得税负债增加--
存货的减少-81.13
经营性应收项目的减少-3,028.65
经营性应付项目的增加1,218.53
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额4,222.85
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额1,471.43
现金的期初余额1,137.88
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额333.54
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