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| 沃格光电(603773) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,503.84 | 12,000.37 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,465.25 | 896.78 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 23,969.09 | 12,897.16 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,416.27 | 4,336.97 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,306.67 | 3,531.57 | |||
| 支付的各项税费 | 2,657.15 | 2,098.50 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,666.99 | 756.56 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 20,047.07 | 10,723.60 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,922.02 | 2,173.56 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 40.00 | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 8.12 | 48.12 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 48.12 | 48.12 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,125.21 | 6,652.37 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 12,125.21 | 6,652.37 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,077.09 | -6,604.25 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20,000.00 | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 3,500.00 | 3,500.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | 9,880.00 | 9,880.00 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 33,380.00 | 13,380.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 11,280.00 | 5,450.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 425.54 | 276.86 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 470.00 | 350.00 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 12,175.54 | 6,076.86 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,204.46 | 7,303.14 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 180.01 | 10.14 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,229.39 | 2,882.58 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,369.42 | 3,369.42 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,598.82 | 6,252.01 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,407.91 | 1,844.99 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 179.61 | 1.41 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,900.81 | 798.28 | |||
| 无形资产摊销 | 77.24 | 38.62 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 73.03 | 74.02 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 1,084.03 | 683.45 | |||
| 投资损失 | -8.51 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | 65.38 | 66.19 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | 93.43 | -81.98 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -1,717.66 | 1,268.10 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -1,233.24 | -2,519.52 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,922.02 | 2,173.56 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 16,598.82 | 6,252.01 | |||
| 现金的期初余额 | 3,369.42 | 3,369.42 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,229.39 | 2,882.58 | |||
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