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| 来伊份(603777) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 418,204.08 | 296,879.35 | 207,047.48 | 125,222.07 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,799.68 | 3,789.37 | 2,602.32 | 1,226.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 423,003.76 | 300,668.72 | 209,649.80 | 126,448.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 241,319.22 | 165,597.13 | 122,626.36 | 74,752.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,593.36 | 41,981.57 | 28,957.27 | 14,952.03 | |
| 支付的各项税费 | 32,739.03 | 26,310.03 | 19,723.91 | 10,434.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 75,024.23 | 54,804.70 | 35,011.59 | 17,076.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 407,675.84 | 288,693.44 | 206,319.14 | 117,215.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,327.92 | 11,975.28 | 3,330.66 | 9,233.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 312,960.00 | 249,960.00 | 147,960.00 | 79,960.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,870.12 | 1,380.98 | 888.63 | 371.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -91.21 | 41.80 | 49.64 | 26.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 314,738.91 | 251,382.77 | 148,898.27 | 80,357.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,913.48 | 7,999.41 | 5,008.63 | 3,026.66 | |
| 投资所支付的现金 | 304,000.00 | 240,000.00 | 138,000.00 | 70,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 315,913.48 | 247,999.41 | 143,008.63 | 73,026.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,174.57 | 3,383.36 | 5,889.64 | 7,330.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,702.18 | 6,702.18 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,702.18 | 6,702.18 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,400.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,400.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,697.82 | -1,697.82 | -8,400.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.25 | -4.55 | -2.92 | -0.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,449.28 | 13,656.28 | 817.38 | 16,563.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 79,571.90 | 79,571.90 | 79,571.90 | 79,571.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 92,021.18 | 93,228.17 | 80,389.28 | 96,135.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,136.99 | -- | 8,660.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 326.60 | -- | 132.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,994.61 | -- | 1,810.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 150.27 | -- | 86.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,397.25 | -- | 2,442.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 18.34 | -- | -3.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,870.12 | -- | -888.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -430.80 | -- | 289.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 47.82 | -- | -2.90 | -- | |
| 存货的减少 | -12,394.18 | -- | 13,021.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,288.63 | -- | -1,655.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,239.78 | -- | -20,562.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,327.92 | -- | 3,330.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 92,021.18 | -- | 80,389.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 79,571.90 | -- | 79,571.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,449.28 | -- | 817.38 | -- | |
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