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来伊份(603777) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 485,171.78 | 359,448.00 | 252,395.31 | 146,861.76 | |
收到的税费返还 | 95.03 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,833.89 | 7,311.85 | 4,002.25 | 2,173.01 | |
经营活动现金流入小计 | 493,100.70 | 366,759.85 | 256,397.56 | 149,034.77 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 280,922.99 | 203,846.23 | 145,043.42 | 89,276.26 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,766.77 | 59,259.24 | 40,610.83 | 21,503.87 | |
支付的各项税费 | 24,059.00 | 16,745.73 | 12,398.67 | 6,656.96 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,989.30 | 46,035.96 | 29,188.51 | 15,803.77 | |
经营活动现金流出小计 | 426,738.06 | 325,887.16 | 227,241.44 | 133,240.86 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 66,362.64 | 40,872.69 | 29,156.12 | 15,793.91 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 131,291.35 | 84,751.82 | 60,150.00 | 19,150.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,842.95 | 1,362.54 | 1,029.26 | 333.95 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 459.29 | 127.05 | 110.00 | 84.66 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 133,593.59 | 86,241.41 | 61,289.26 | 19,568.60 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,698.38 | 5,778.81 | 4,704.20 | 3,575.09 | |
投资所支付的现金 | 123,210.77 | 93,357.77 | 65,000.00 | 23,850.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 131,909.15 | 99,136.58 | 69,704.20 | 27,425.09 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,684.44 | -12,895.17 | -8,414.94 | -7,856.48 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 3,750.00 | 5,052.80 | 1,302.80 | 1,302.80 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | 10,000.00 | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,302.80 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 15,052.80 | 15,052.80 | 1,302.80 | 1,302.80 | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 199.44 | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,035.39 | 27,172.61 | 15,923.25 | 9,458.76 | |
筹资活动现金流出小计 | 39,035.39 | 27,372.06 | 15,923.25 | 9,458.76 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -23,982.59 | -12,319.25 | -14,620.44 | -8,155.96 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.30 | 1.17 | 0.16 | -0.55 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 44,064.79 | 15,659.43 | 6,120.90 | -219.08 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 74,641.35 | 74,641.35 | 74,641.35 | 74,641.35 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 118,706.14 | 90,300.78 | 80,762.25 | 74,422.27 | |
附注 | |||||
净利润 | 10,203.60 | -- | 11,050.91 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,863.56 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,301.37 | -- | 2,677.44 | -- | |
无形资产摊销 | 337.92 | -- | 40.91 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 4,765.37 | -- | 2,505.12 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 104.91 | -- | -5.28 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -25.19 | -- | 50.82 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,216.82 | -- | 986.69 | -- | |
投资损失 | -3,328.61 | -- | -980.71 | -- | |
递延所得税资产减少 | -719.22 | -- | 48.74 | -- | |
递延所得税负债增加 | -520.38 | -- | 4.17 | -- | |
存货的减少 | -3,924.76 | -- | 5,225.80 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -2,487.54 | -- | -5,626.91 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 13,192.95 | -- | -6,150.71 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 66,362.64 | -- | 29,156.12 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 118,706.14 | -- | 80,762.25 | -- | |
现金的期初余额 | 74,641.35 | -- | 74,641.35 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 44,064.79 | -- | 6,120.90 | -- |
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