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| 好太太(603848) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 137,315.48 | 90,628.16 | 57,095.94 | 22,054.82 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,885.42 | 922.90 | 487.72 | 211.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 139,200.90 | 91,551.06 | 57,583.65 | 22,266.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,918.86 | 51,141.62 | 28,917.08 | 12,025.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,675.82 | 6,860.37 | 5,537.27 | 3,153.88 | |
| 支付的各项税费 | 11,422.65 | 7,358.68 | 4,329.88 | 1,446.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,250.28 | 10,704.27 | 7,449.18 | 3,007.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 109,267.61 | 76,064.95 | 46,233.41 | 19,633.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,933.29 | 15,486.11 | 11,350.24 | 2,633.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 610.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,053.30 | 1,455.97 | 869.10 | 425.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 56.04 | 34.01 | 42.52 | 0.47 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,309.34 | 2,299.98 | 1,111.61 | 626.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,592.65 | 1,022.98 | 712.01 | 291.10 | |
| 投资所支付的现金 | 25,000.00 | 824.00 | 824.00 | 824.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,592.65 | 1,846.98 | 1,536.01 | 1,115.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,283.31 | 453.00 | -424.40 | -489.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 27,149.28 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 366.20 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,515.48 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 83.40 | 66.04 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 83.40 | 66.04 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,515.48 | -83.40 | -66.04 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,165.46 | 15,855.71 | 10,859.81 | 2,144.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,922.91 | 56,922.91 | 56,922.91 | 56,922.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 90,088.37 | 72,778.62 | 67,782.72 | 59,067.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,582.63 | -- | 7,133.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 308.30 | -- | 243.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 579.98 | -- | 270.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 182.32 | -- | 94.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 426.94 | -- | 222.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.09 | -- | -3.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.37 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -2,053.30 | -- | -831.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -192.06 | -- | -111.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -441.33 | -- | -378.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 163.02 | -- | 899.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,376.51 | -- | 3,811.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,933.29 | -- | 11,350.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 90,088.37 | -- | 67,782.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 56,922.91 | -- | 56,922.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 33,165.46 | -- | 10,859.81 | -- | |
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