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| 好太太(603848) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 169,341.37 | 105,390.01 | 68,210.52 | 26,669.24 | |
| 收到的税费返还 | 2,077.96 | 1,386.56 | 751.85 | 512.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,487.12 | 2,017.99 | 1,048.85 | 311.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 173,906.44 | 108,794.56 | 70,011.22 | 27,493.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 103,431.15 | 58,358.29 | 39,728.40 | 19,889.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,615.78 | 14,128.08 | 9,201.61 | 5,429.83 | |
| 支付的各项税费 | 13,509.98 | 10,026.18 | 6,485.39 | 3,806.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,570.71 | 15,634.07 | 6,338.00 | 2,597.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 153,127.62 | 98,146.61 | 61,753.40 | 31,723.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,778.82 | 10,647.95 | 8,257.82 | -4,229.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 163,000.00 | 132,731.11 | 111,357.57 | 23,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,852.24 | 2,337.69 | 1,442.61 | 252.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.25 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 165,863.49 | 135,070.16 | 112,801.53 | 23,254.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,024.47 | 11,012.80 | 5,432.91 | 946.28 | |
| 投资所支付的现金 | 136,011.56 | 126,020.46 | 103,084.69 | 18,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 998.61 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 150,034.64 | 137,033.27 | 108,517.59 | 18,946.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,828.85 | -1,963.11 | 4,283.94 | 4,307.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,303.53 | 4,303.53 | 4,303.53 | 4,258.39 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,303.53 | 4,303.53 | 4,303.53 | 4,258.39 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,025.00 | 9,144.58 | 9,144.58 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 75.83 | 356.49 | 356.49 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,100.83 | 9,501.07 | 9,501.07 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,797.30 | -5,197.54 | -5,197.54 | 4,258.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,810.38 | 3,487.30 | 7,344.23 | 4,336.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,579.80 | 7,579.80 | 7,579.80 | 7,579.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,390.18 | 11,067.10 | 14,924.03 | 11,916.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,154.17 | -- | 12,983.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 203.47 | -- | 59.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,498.12 | -- | 720.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 433.87 | -- | 204.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 413.75 | -- | 219.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.67 | -- | -0.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 107.15 | -- | 89.57 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 648.51 | -- | -439.58 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -553.63 | -- | 56.34 | -- | |
| 投资损失 | -2,840.57 | -- | -1,978.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -66.55 | -- | -598.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 88.36 | -- | 3.63 | -- | |
| 存货的减少 | -11,796.78 | -- | -4,558.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,625.51 | -- | -1,078.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,495.83 | -- | 2,199.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,778.82 | -- | 8,257.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,390.18 | -- | 14,924.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,579.80 | -- | 7,579.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 30,810.38 | -- | 7,344.23 | -- | |
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