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| 好太太(603848) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 132,643.25 | 70,964.85 | 37,946.00 | 8,340.72 | |
| 收到的税费返还 | 935.21 | 158.91 | 0.01 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 861.18 | 1,973.50 | 1,251.70 | 5.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 134,439.63 | 73,097.26 | 39,197.71 | 8,345.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,053.01 | 44,784.27 | 34,493.42 | 17,090.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,178.84 | 11,909.40 | 7,444.98 | 4,536.31 | |
| 支付的各项税费 | 13,295.73 | 8,940.20 | 5,600.87 | 4,164.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,018.81 | 11,486.38 | 5,879.36 | 2,215.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 119,546.38 | 77,120.25 | 53,418.63 | 28,005.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,893.25 | -4,023.00 | -14,220.93 | -19,660.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 364,000.60 | 195,123.94 | 128,661.25 | 39,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,941.80 | 2,204.24 | 1,736.71 | 451.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.46 | 36.10 | 4.02 | 4.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 367,972.86 | 197,364.28 | 130,401.98 | 39,455.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,862.05 | 8,505.69 | 7,736.78 | 3,704.93 | |
| 投资所支付的现金 | 398,521.53 | 182,759.11 | 131,001.27 | 56,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 408,383.58 | 191,264.80 | 138,738.05 | 59,704.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,410.72 | 6,099.48 | -8,336.07 | -20,249.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 355.44 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 355.44 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,022.81 | 9,142.85 | 1,023.84 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,258.39 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,281.21 | 9,142.85 | 1,023.84 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,925.77 | -9,142.85 | -1,023.84 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -39,443.23 | -7,066.37 | -23,580.83 | -39,909.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,023.03 | 47,023.03 | 47,023.03 | 47,023.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,579.80 | 39,956.66 | 23,442.20 | 7,113.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,757.97 | -- | 8,050.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,590.62 | -- | -48.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,319.59 | -- | 627.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 377.73 | -- | 185.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 709.82 | -- | 446.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.68 | -- | -0.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -59.71 | -- | 51.29 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -3,952.76 | -- | -1,697.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -974.60 | -- | 116.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,362.47 | -- | 1,482.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,950.75 | -- | -3,104.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,696.17 | -- | -20,526.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,893.25 | -- | -14,220.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,579.80 | -- | 23,442.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,023.03 | -- | 47,023.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -39,443.23 | -- | -23,580.83 | -- | |
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