| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,221.73 | 24,300.06 | 17,669.89 | 9,478.70 |
| 收到的税费返还 | 199.57 | 101.35 | 12.55 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 876.85 | 1,102.85 | 762.75 | 365.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 37,298.16 | 25,504.25 | 18,445.20 | 9,843.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,361.05 | 5,875.30 | 3,049.30 | 916.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,617.26 | 4,181.91 | 3,056.56 | 1,881.04 |
| 支付的各项税费 | 1,916.34 | 1,473.94 | 1,020.14 | 388.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,851.82 | 9,535.47 | 6,506.03 | 3,776.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 27,746.47 | 21,066.61 | 13,632.03 | 6,962.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,551.69 | 4,437.64 | 4,813.17 | 2,881.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 58,345.20 | 40,441.50 | 30,381.30 | 21,251.31 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 217.42 | 208.57 | 203.93 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.03 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 58,562.65 | 40,650.07 | 30,585.23 | 21,251.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,025.01 | 2,498.54 | 2,250.54 | 1,095.09 |
| 投资所支付的现金 | 57,861.80 | 40,834.50 | 29,737.90 | 21,312.10 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,173.28 | -- | 1,093.28 | 1,173.28 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 63,060.08 | 43,333.04 | 33,081.72 | 23,580.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,497.44 | -2,682.97 | -2,496.49 | -2,329.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 26,432.00 | 21,432.00 | 13,387.00 | 12,605.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,432.00 | 21,432.00 | 13,387.00 | 12,605.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,892.00 | 22,827.00 | 15,597.00 | 12,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,950.49 | 1,787.36 | 1,618.23 | 199.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,842.49 | 24,614.36 | 17,215.23 | 12,999.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,410.49 | -3,182.36 | -3,828.23 | -396.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,356.24 | -1,427.68 | -1,511.55 | 155.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,823.79 | 1,823.79 | 1,823.79 | 1,823.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 467.55 | 396.11 | 312.24 | 1,979.72 |
| 附注 |
| 净利润 | 8,097.78 | -- | -- | 2,185.90 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 11.01 | -- | -- | 12.29 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,623.68 | -- | -- | 830.67 |
| 无形资产摊销 | 283.47 | -- | -- | 60.08 |
| 长期待摊费用摊销 | 810.92 | -- | -- | 157.43 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.43 | -- | -- | 0.03 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 685.03 | -- | -- | 198.81 |
| 投资损失 | -222.25 | -- | -- | -15.18 |
| 递延所得税资产减少 | -6.59 | -- | -- | -4.03 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -2,254.88 | -- | -- | 261.21 |
| 经营性应收项目的减少 | -129.74 | -- | -- | -395.92 |
| 经营性应付项目的增加 | -1,349.15 | -- | -- | -410.15 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,551.69 | -- | -- | 2,881.13 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 467.55 | -- | -- | 1,979.72 |
| 现金的期初余额 | 1,823.79 | -- | -- | 1,823.79 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,356.24 | -- | -- | 155.94 |
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