报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,504.60 | 27,472.21 | 19,182.04 | 10,022.50 |
收到的税费返还 | 83.98 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,009.55 | 886.62 | 626.32 | 122.13 |
经营活动现金流入小计 | 43,598.13 | 28,358.83 | 19,808.36 | 10,144.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,417.44 | 4,532.31 | 2,220.99 | 210.70 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,468.59 | 4,548.28 | 3,165.50 | 2,014.25 |
支付的各项税费 | 2,979.29 | 2,032.29 | 1,687.70 | 1,293.28 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,652.45 | 11,016.88 | 7,480.71 | 3,246.78 |
经营活动现金流出小计 | 32,517.77 | 22,129.76 | 14,554.90 | 6,765.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,080.36 | 6,229.07 | 5,253.45 | 3,379.62 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 45,889.13 | 26,915.70 | 19,115.70 | 13,041.47 |
取得投资收益所收到的现金 | 243.59 | 343.02 | 254.50 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.01 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 46,132.73 | 27,258.72 | 19,370.20 | 13,041.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,144.78 | 1,248.30 | 666.81 | 691.24 |
投资所支付的现金 | 67,504.10 | 47,699.10 | 39,899.10 | 12,016.20 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 70,648.88 | 48,947.40 | 40,565.91 | 12,707.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,516.15 | -21,688.67 | -21,195.71 | 334.03 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 36,071.87 | 37,332.30 | 37,332.30 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 7,568.00 | 7,468.00 | 7,468.00 | 5,560.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 43,639.87 | 44,800.30 | 44,800.30 | 5,560.00 |
偿还债务支付的现金 | 19,868.00 | 19,768.00 | 19,768.00 | 6,300.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,884.52 | 1,884.50 | 1,884.50 | 1,805.90 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,497.86 | 1,477.86 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 21,752.52 | 23,150.36 | 23,130.36 | 8,105.90 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 21,887.35 | 21,649.94 | 21,669.94 | -2,545.90 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 8,451.56 | 6,190.34 | 5,727.68 | 1,167.75 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 467.55 | 467.55 | 467.55 | 467.55 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,919.11 | 6,657.89 | 6,195.23 | 1,635.30 |
附注 |
净利润 | 8,887.99 | -- | 4,095.76 | 2,464.83 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 15.52 | -- | 1.77 | 16.79 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,355.64 | -- | 1,992.25 | 725.47 |
无形资产摊销 | 306.55 | -- | 149.38 | 74.69 |
长期待摊费用摊销 | 762.62 | -- | 370.33 | 164.67 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.70 | -- | 0.01 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 190.92 | -- | 190.89 | 127.35 |
投资损失 | -685.40 | -- | -257.74 | -10.14 |
递延所得税资产减少 | -5.25 | -- | -2.03 | -1.52 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -1,157.96 | -- | -2,123.19 | 905.77 |
经营性应收项目的减少 | -957.89 | -- | -7,878.51 | -291.01 |
经营性应付项目的增加 | 366.94 | -- | 8,714.53 | -797.27 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 11,080.36 | -- | 5,253.45 | 3,379.62 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 8,919.11 | -- | 6,195.23 | 1,635.30 |
现金的期初余额 | 467.55 | -- | 467.55 | 467.55 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 8,451.56 | -- | 5,727.68 | 1,167.75 |