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| 寿仙谷(603896) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,425.80 | 58,443.63 | 42,253.19 | 21,954.08 | |
| 收到的税费返还 | -- | 3.54 | 2.01 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,101.45 | 8,684.59 | 4,181.36 | 2,330.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 92,527.25 | 67,131.76 | 46,436.55 | 24,284.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,770.06 | 9,815.82 | 4,332.49 | 2,275.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,261.52 | 10,311.13 | 7,217.91 | 4,601.28 | |
| 支付的各项税费 | 4,641.32 | 3,500.24 | 2,585.30 | 1,636.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,348.61 | 24,020.71 | 16,181.11 | 7,894.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 61,021.51 | 47,647.90 | 30,316.81 | 16,407.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,505.74 | 19,483.86 | 16,119.74 | 7,877.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 56,311.23 | 6,177.14 | 6,177.14 | 3,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 253.64 | 392.35 | 392.35 | 57.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.38 | 1.25 | 1.25 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 56,576.25 | 6,570.74 | 6,570.74 | 3,057.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,454.04 | 30,923.97 | 5,945.36 | 4,924.61 | |
| 投资所支付的现金 | 145,000.00 | 3,000.10 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.51 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 186,454.55 | 33,924.07 | 8,945.36 | 7,924.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -129,878.30 | -27,353.33 | -2,374.62 | -4,867.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 73,743.78 | 51,023.84 | 34,643.81 | 18,792.58 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,500.00 | 46,040.16 | 26,840.16 | 11,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 99,243.78 | 97,063.99 | 61,483.96 | 30,292.58 | |
| 偿还债务支付的现金 | 60,165.51 | 44,500.00 | 25,500.00 | 11,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,277.96 | 8,722.71 | 5,215.87 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 792.18 | 53,542.89 | 36,844.67 | 19,342.35 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 70,235.65 | 106,765.60 | 67,560.54 | 30,842.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,008.13 | -9,701.60 | -6,076.57 | -549.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -69,364.43 | -17,571.07 | 7,668.54 | 2,459.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 126,971.24 | 126,971.24 | 126,971.24 | 126,971.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,606.81 | 109,400.17 | 134,639.78 | 129,431.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,448.01 | -- | 9,023.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -112.72 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,868.78 | -- | 3,399.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 784.52 | -- | 266.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,377.07 | -- | 837.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17.25 | -- | 0.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.92 | -- | 0.09 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -27.14 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,680.89 | -- | 1,867.16 | -- | |
| 投资损失 | -368.19 | -- | -336.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 12.36 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 60.99 | -- | 109.00 | -- | |
| 存货的减少 | -1,007.69 | -- | -3,753.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,896.99 | -- | 1,748.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,268.76 | -- | 2,615.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,505.74 | -- | 16,119.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 57,606.81 | -- | 134,639.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 126,971.24 | -- | 126,971.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -69,364.43 | -- | 7,668.54 | -- | |
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