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| 寿仙谷(603896) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,586.49 | 58,322.33 | 41,941.07 | 21,387.89 | |
| 收到的税费返还 | -- | 86.98 | 86.98 | 6.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,796.73 | 5,841.56 | 4,164.67 | 1,058.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 94,383.21 | 64,250.86 | 46,192.72 | 22,452.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,668.41 | 11,428.77 | 6,110.26 | 2,398.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,779.37 | 9,481.11 | 6,708.58 | 4,178.93 | |
| 支付的各项税费 | 5,143.11 | 3,209.86 | 2,187.68 | 831.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,663.99 | 18,151.91 | 12,696.46 | 6,912.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 60,254.87 | 42,271.66 | 27,702.97 | 14,321.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,128.34 | 21,979.21 | 18,489.74 | 8,131.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,377.34 | 25,400.00 | 22,400.00 | 13,150.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 247.45 | 447.38 | 411.43 | 111.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,648.37 | 25,849.96 | 22,814.01 | 13,264.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,260.05 | 14,440.24 | 9,747.67 | 6,517.30 | |
| 投资所支付的现金 | 15,822.50 | 15,490.00 | 12,490.00 | 11,490.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 105.24 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,187.80 | 29,930.24 | 22,237.67 | 18,007.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,539.42 | -4,080.28 | 576.34 | -4,743.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 66,194.22 | 18,865.18 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 66,194.22 | 18,865.18 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,111.93 | 6,123.24 | 6,123.24 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,498.35 | 19,977.48 | 737.13 | 619.49 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,610.28 | 26,100.72 | 6,860.37 | 619.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,583.94 | -7,235.55 | -6,860.37 | -619.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 59,172.86 | 10,663.38 | 12,205.71 | 2,768.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,798.38 | 67,798.38 | 67,798.38 | 67,798.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 126,971.24 | 78,461.77 | 80,004.09 | 70,567.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,751.30 | -- | 8,217.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,230.72 | -- | 2,386.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 502.16 | -- | 251.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,670.66 | -- | 611.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.24 | -- | -1.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.08 | -- | 0.07 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 126.00 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,050.66 | -- | 390.97 | -- | |
| 投资损失 | -454.10 | -- | -356.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -21.10 | -- | 9.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 81.68 | -- | |
| 存货的减少 | -4,869.46 | -- | -7,205.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,619.16 | -- | 3,944.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,868.86 | -- | 9,985.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,128.34 | -- | 18,489.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 126,971.24 | -- | 80,004.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 67,798.38 | -- | 67,798.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 59,172.86 | -- | 12,205.71 | -- | |
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