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| 寿仙谷(603896) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,234.34 | 54,291.24 | 37,351.43 | 18,693.15 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,073.81 | 6,806.31 | 4,583.08 | 2,002.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 90,308.15 | 61,097.55 | 41,934.51 | 20,696.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,409.09 | 9,132.71 | 3,742.31 | 1,639.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,513.66 | 8,601.25 | 6,047.55 | 3,719.31 | |
| 支付的各项税费 | 6,436.03 | 3,932.73 | 3,091.57 | 1,672.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,279.46 | 21,180.08 | 14,837.86 | 6,878.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 60,638.24 | 42,846.77 | 27,719.29 | 13,909.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,669.91 | 18,250.78 | 14,215.22 | 6,786.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 38,360.06 | 11,700.00 | 5,200.00 | 2,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 245.00 | 513.22 | 471.68 | 67.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.31 | 6.00 | 5.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 38,610.37 | 12,219.22 | 5,677.18 | 2,067.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,162.51 | 11,201.73 | 5,867.24 | 3,938.71 | |
| 投资所支付的现金 | 45,820.00 | 23,700.00 | 5,700.00 | 3,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 61,982.51 | 34,901.73 | 11,567.24 | 7,138.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,372.14 | -22,682.51 | -5,890.06 | -5,071.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 90.00 | 90.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 90.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 90.00 | 90.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1.88 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,750.72 | 4,758.63 | 4,630.73 | 0.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 761.62 | 569.94 | 476.19 | 393.42 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,514.22 | 5,328.58 | 5,106.92 | 394.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,424.22 | -5,238.58 | -5,106.92 | -394.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 873.55 | -9,670.31 | 3,218.24 | 1,320.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,924.83 | 66,924.83 | 66,924.83 | 66,924.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,798.38 | 57,254.52 | 70,143.08 | 68,245.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,031.13 | -- | 5,499.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,411.70 | -- | 1,996.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 505.56 | -- | 246.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,193.36 | -- | 541.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.44 | -- | -3.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.10 | -- | 0.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,232.97 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,017.02 | -- | 633.07 | -- | |
| 投资损失 | -683.65 | -- | -401.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 66.75 | -- | -42.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 246.35 | -- | |
| 存货的减少 | 31.57 | -- | -4,868.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,789.64 | -- | 3,805.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,639.62 | -- | 6,010.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 439.08 | -- | 438.68 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,669.91 | -- | 14,215.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 67,798.38 | -- | 70,143.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 66,924.83 | -- | 66,924.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 873.55 | -- | 3,218.24 | -- | |
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