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康德莱

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康德莱(603987) 现金流量表
单位：万元
报表日期2011-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金79,299.60
收到的税费返还2,278.85
收到的其他与经营活动有关的现金927.73
经营活动现金流入小计82,506.18
购买商品、接受劳务支付的现金52,406.07
支付给职工以及为职工支付的现金14,960.11
支付的各项税费2,909.11
支付的其他与经营活动有关的现金7,317.36
经营活动现金流出小计77,592.66
经营活动产生的现金流量净额4,913.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金2.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额28.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额24.59
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计55.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,214.73
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额776.98
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计16,991.71
投资活动产生的现金流量净额-16,935.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金44,826.99
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金652.50
筹资活动现金流入小计45,479.49
偿还债务支付的现金27,149.41
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,924.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润33.00
支付其他与筹资活动有关的现金1,370.60
筹资活动现金流出小计30,444.97
筹资活动产生的现金流量净额15,034.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-114.17
五、现金及现金等价物净增加额2,898.07
加:期初现金及现金等价物余额6,515.66
六、期末现金及现金等价物余额9,413.73
附注
净利润7,852.53
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备158.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,273.00
无形资产摊销150.97
长期待摊费用摊销55.32
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失46.83
固定资产报废损失45.22
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1,838.98
投资损失-6.39
递延所得税资产减少-32.36
递延所得税负债增加--
存货的减少-3,359.40
经营性应收项目的减少-1,976.55
经营性应付项目的增加-3,132.99
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额4,913.53
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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