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| 康德莱(603987) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 310,927.59 | 213,822.31 | 161,872.82 | 81,569.96 | |
| 收到的税费返还 | 5,456.05 | 2,525.79 | 2,041.11 | 991.82 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,388.45 | 6,274.49 | 4,421.12 | 2,060.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 322,772.10 | 222,622.60 | 168,335.06 | 84,622.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 170,667.80 | 119,608.14 | 92,173.94 | 47,967.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,257.05 | 45,024.26 | 35,426.72 | 19,806.02 | |
| 支付的各项税费 | 16,059.40 | 12,530.64 | 9,419.20 | 5,111.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,614.23 | 23,389.31 | 19,181.17 | 11,426.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 276,598.48 | 200,552.34 | 156,201.04 | 84,311.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,173.62 | 22,070.25 | 12,134.01 | 311.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,792.72 | 3,808.22 | 3,180.00 | 2,880.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,160.76 | 45.36 | 45.36 | 55.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 88.02 | 49.15 | 43.16 | 42.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 864.85 | 84.71 | 235.50 | 235.50 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | 138.80 | 104.29 | 47.62 | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,906.35 | 4,126.23 | 3,608.31 | 3,260.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,642.59 | 16,609.86 | 14,373.77 | 9,864.53 | |
| 投资所支付的现金 | 6,905.00 | 405.00 | 405.00 | 8,365.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,777.29 | 8,333.06 | 7,733.06 | -200.25 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 65,928.73 | 65,729.99 | 65,885.51 | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 110,253.62 | 91,077.91 | 88,397.34 | 20,029.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -97,347.27 | -86,951.67 | -84,789.03 | -16,768.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,632.57 | 2,650.00 | 2,614.00 | 250.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,230.00 | 2,650.00 | 2,614.00 | 250.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 95,809.00 | 61,590.80 | 50,167.80 | 25,868.80 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 67.40 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 99,508.97 | 64,240.80 | 52,781.80 | 26,118.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 88,615.00 | 51,903.00 | 36,281.00 | 20,144.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,177.33 | 12,767.35 | 12,259.63 | 2,255.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 631.10 | 2,164.88 | 2,164.88 | 1,583.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,901.86 | 3,288.02 | 2,929.59 | 271.32 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 112,694.18 | 67,958.36 | 51,470.23 | 22,672.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,185.21 | -3,717.56 | 1,311.57 | 3,446.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -44.04 | 847.38 | 579.51 | -13.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -64,402.90 | -67,751.60 | -70,763.94 | -13,024.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 99,842.74 | 99,842.74 | 99,842.74 | 99,842.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,439.85 | 32,091.14 | 29,078.80 | 86,818.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,412.14 | -- | 22,597.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,119.37 | -- | 193.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,998.20 | -- | 6,066.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,550.49 | -- | 787.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 624.13 | -- | 367.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,914.44 | -- | 92.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 108.66 | -- | 47.62 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 228.47 | -- | -985.76 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,972.70 | -- | 1,401.51 | -- | |
| 投资损失 | -4,223.12 | -- | -1,060.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 602.32 | -- | 88.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -268.54 | -- | -32.96 | -- | |
| 存货的减少 | -3,879.44 | -- | -3,512.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,986.14 | -- | -21,260.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,022.77 | -- | 6,147.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 46,173.62 | -- | 12,134.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,439.85 | -- | 29,078.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 99,842.74 | -- | 99,842.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -64,402.90 | -- | -70,763.94 | -- | |
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