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康德莱(603987) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 195,779.07 | 130,959.08 | 65,780.94 | 310,927.59 | 213,822.31 |
收到的税费返还 | 1,840.96 | 1,422.27 | 630.68 | 5,456.05 | 2,525.79 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,817.44 | 2,212.17 | 2,498.71 | 6,388.45 | 6,274.49 |
经营活动现金流入小计 | 201,437.47 | 134,593.52 | 68,910.33 | 322,772.10 | 222,622.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,067.98 | 71,516.25 | 35,925.83 | 170,667.80 | 119,608.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,872.55 | 27,659.24 | 15,599.97 | 61,257.05 | 45,024.26 |
支付的各项税费 | 11,552.21 | 8,530.89 | 4,112.94 | 16,059.40 | 12,530.64 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,119.81 | 11,998.08 | 5,716.79 | 28,614.23 | 23,389.31 |
经营活动现金流出小计 | 175,612.55 | 119,704.47 | 61,355.53 | 276,598.48 | 200,552.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | 25,824.92 | 14,889.06 | 7,554.80 | 46,173.62 | 22,070.25 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 400.00 | 200.00 | -- | 8,792.72 | 3,808.22 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,046.59 | 1,046.59 | -- | 1,160.76 | 45.36 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 56.52 | 21.29 | 5.71 | 88.02 | 49.15 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 200.00 | 200.00 | -- | 864.85 | 84.71 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,000.00 | 138.80 |
投资活动现金流入小计 | 1,703.12 | 1,467.88 | 5.71 | 12,906.35 | 4,126.23 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,158.50 | 10,028.40 | 3,465.38 | 29,642.59 | 16,609.86 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 6,905.00 | 405.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 879.00 | 879.00 | -- | 7,777.29 | 8,333.06 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,420.91 | 1,418.91 | 601.50 | 65,928.73 | 65,729.99 |
投资活动现金流出小计 | 17,458.41 | 12,326.31 | 4,066.88 | 110,253.62 | 91,077.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,755.29 | -10,858.43 | -4,061.17 | -97,347.27 | -86,951.67 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 3,632.57 | 2,650.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,230.00 | 2,650.00 |
取得借款收到的现金 | 56,163.00 | 39,155.00 | 25,240.00 | 95,809.00 | 61,590.80 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,884.78 | 3,264.58 | 2,362.77 | 67.40 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 58,047.78 | 42,419.58 | 27,602.77 | 99,508.97 | 64,240.80 |
偿还债务支付的现金 | 53,490.24 | 29,985.24 | 21,934.32 | 88,615.00 | 51,903.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,292.82 | 12,619.63 | 587.17 | 14,177.33 | 12,767.35 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,591.25 | 1,591.25 | -- | 631.10 | 2,164.88 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,914.13 | 1,938.89 | 1,126.31 | 9,901.86 | 3,288.02 |
筹资活动现金流出小计 | 68,697.19 | 44,543.77 | 23,647.80 | 112,694.18 | 67,958.36 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,649.42 | -2,124.18 | 3,954.97 | -13,185.21 | -3,717.56 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -308.18 | -198.50 | -588.93 | -44.04 | 847.38 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -887.98 | 1,707.94 | 6,859.67 | -64,402.90 | -67,751.60 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 35,439.85 | 35,439.85 | 35,439.85 | 99,842.74 | 99,842.74 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 34,551.87 | 37,147.78 | 42,299.52 | 35,439.85 | 32,091.14 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 16,061.95 | -- | 37,412.14 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 240.64 | -- | 3,119.37 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,393.92 | -- | 11,998.20 | -- |
无形资产摊销 | -- | 784.17 | -- | 1,550.49 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 204.09 | -- | 624.13 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.01 | -- | -1,914.44 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 27.49 | -- | 108.66 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 74.46 | -- | 228.47 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,589.30 | -- | 2,972.70 | -- |
投资损失 | -- | -1,998.00 | -- | -4,223.12 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 320.24 | -- | 602.32 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -112.41 | -- | -268.54 | -- |
存货的减少 | -- | 5,323.61 | -- | -3,879.44 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -180.81 | -- | -23,986.14 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -15,157.21 | -- | 19,022.77 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 14,889.06 | -- | 46,173.62 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 37,147.78 | -- | 35,439.85 | -- |
现金的期初余额 | -- | 35,439.85 | -- | 99,842.74 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,707.94 | -- | -64,402.90 | -- |
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