康德莱

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
康德莱(603987) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金161,872.8281,569.96318,224.77214,139.81137,189.15
收到的税费返还2,041.11991.823,912.332,438.492,041.96
收到的其他与经营活动有关的现金4,421.122,060.919,024.155,473.933,524.47
经营活动现金流入小计168,335.0684,622.69331,161.25222,052.24142,755.59
购买商品、接受劳务支付的现金92,173.9447,967.58181,201.12124,093.1884,875.86
支付给职工以及为职工支付的现金35,426.7219,806.0263,596.7746,234.6331,723.25
支付的各项税费9,419.205,111.7116,003.7813,590.968,171.21
支付的其他与经营活动有关的现金19,181.1711,426.1329,462.1027,644.4917,876.38
经营活动现金流出小计156,201.0484,311.45290,263.78211,563.26142,646.69
经营活动产生的现金流量净额12,134.01311.2540,897.4810,488.98108.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,180.002,880.0062,932.4161,532.41110,882.41
取得投资收益所收到的现金45.3655.70528.83215.65156.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额43.1642.14124.7337.9733.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额235.50235.50495.26195.26195.26
收到的其他与投资活动有关的现金104.2947.6219.83----
投资活动现金流入小计3,608.313,260.9664,101.0661,981.29111,267.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,373.779,864.5365,404.3337,399.5425,092.80
投资所支付的现金405.008,365.0061,600.0055,954.70107,154.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7,733.06-200.258,079.266,315.126,509.40
支付的其他与投资活动有关的现金65,885.512,000.001,854.703,800.00--
投资活动现金流出小计88,397.3420,029.28136,938.29103,469.36138,756.90
投资活动产生的现金流量净额-84,789.03-16,768.32-72,837.23-41,488.07-27,489.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,614.00250.007,936.776,861.772,006.77
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,614.00250.007,936.776,861.772,006.77
取得借款收到的现金50,167.8025,868.8082,201.0054,774.0050,379.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计52,781.8026,118.8090,137.7761,635.7752,385.77
偿还债务支付的现金36,281.0020,144.9171,438.7949,434.6744,911.79
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,259.632,255.907,455.296,716.034,973.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,164.881,583.284,993.09--4,205.70
支付其他与筹资活动有关的现金2,929.59271.321,604.83624.59570.13
筹资活动现金流出小计51,470.2322,672.1380,498.9156,775.2950,455.27
筹资活动产生的现金流量净额1,311.573,446.679,638.854,860.481,930.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响579.51-13.87-61.09472.9822.48
五、现金及现金等价物净增加额-70,763.94-13,024.27-22,361.99-25,665.63-25,427.65
加:期初现金及现金等价物余额99,842.7499,842.74122,204.74122,204.74122,204.74
六、期末现金及现金等价物余额29,078.8086,818.4799,842.7496,539.1196,777.09
附注
净利润22,597.28--41,921.20--18,277.71
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备193.20--331.66--235.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,066.65--11,161.77--5,498.21
无形资产摊销787.99--1,404.94--694.39
长期待摊费用摊销367.50--837.96--405.90
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失92.65---0.33--14.56
固定资产报废损失47.62--223.49--131.59
公允价值变动损失-985.76---2,190.77---899.87
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,401.51--2,415.80--181.77
投资损失-1,060.57---861.10---552.56
递延所得税资产减少88.08---203.26---267.03
递延所得税负债增加-32.96--96.54---12.32
存货的减少-3,512.74---15,085.85---7,714.40
经营性应收项目的减少-21,260.72---26,164.78---13,707.77
经营性应付项目的增加6,147.68--24,028.22---3,413.06
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额12,134.01--40,897.48--108.90
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额29,078.80--99,842.74--96,777.09
现金的期初余额99,842.74--122,204.74--122,204.74
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-70,763.94---22,361.99---25,427.65
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