康德莱

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
康德莱(603987) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金137,189.1564,479.18260,834.67189,630.65121,525.17
收到的税费返还2,041.96637.802,768.102,311.901,504.74
收到的其他与经营活动有关的现金3,524.471,492.559,634.286,949.443,927.20
经营活动现金流入小计142,755.5966,609.54273,237.05198,891.99126,957.11
购买商品、接受劳务支付的现金84,875.8641,335.33138,326.66111,723.0973,562.69
支付给职工以及为职工支付的现金31,723.2516,104.7748,793.9935,698.0624,019.98
支付的各项税费8,171.214,708.1716,615.9911,957.547,042.37
支付的其他与经营活动有关的现金17,876.389,781.0229,172.3823,311.5313,306.84
经营活动现金流出小计142,646.6971,929.29232,909.03182,690.21117,931.88
经营活动产生的现金流量净额108.90-5,319.7540,328.0216,201.789,025.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金110,882.4111,332.4182,170.00182,295.06104,772.06
取得投资收益所收到的现金156.6689.59248.7046.3742.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额33.0422.5692.0852.042.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额195.26--477.53----
收到的其他与投资活动有关的现金----1,500.001,506.231,500.00
投资活动现金流入小计111,267.3711,444.5684,488.31183,899.70106,316.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,092.809,279.2133,219.5718,760.788,229.47
投资所支付的现金107,154.7053,550.0065,835.00191,030.06108,455.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,509.40--6,049.065,841.065,841.06
支付的其他与投资活动有关的现金----79.792,982.50--
投资活动现金流出小计138,756.9062,829.21105,183.42218,614.39122,525.59
投资活动产生的现金流量净额-27,489.53-51,384.66-20,695.11-34,714.69-16,209.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,006.771,285.001,436.001,221.001,709.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,006.771,285.001,436.00--1,709.00
取得借款收到的现金50,379.0034,266.0057,634.0447,268.2041,831.98
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----1,894.351,968.601,894.35
筹资活动现金流入小计52,385.7735,551.0060,964.3950,457.8045,435.33
偿还债务支付的现金44,911.7928,039.0248,552.3241,203.9537,826.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,973.34499.6211,385.8610,593.6710,110.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,205.70--2,666.12--2,531.00
支付其他与筹资活动有关的现金570.13198.402,988.35902.48612.90
筹资活动现金流出小计50,455.2728,737.0362,926.5452,700.1048,549.04
筹资活动产生的现金流量净额1,930.506,813.97-1,962.14-2,242.30-3,113.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响22.48116.52-1,018.37-353.91479.72
五、现金及现金等价物净增加额-25,427.65-49,773.9216,652.41-21,109.12-9,818.15
加:期初现金及现金等价物余额122,204.74122,204.74105,552.33105,552.33105,552.33
六、期末现金及现金等价物余额96,777.0972,430.82122,204.7484,443.2195,734.18
附注
净利润18,277.71--32,633.32--16,433.56
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备235.69--212.78----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,498.21--9,765.72--4,692.67
无形资产摊销694.39--1,415.14--1,277.12
长期待摊费用摊销405.90--799.52--396.05
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失14.56---9.65--4.96
固定资产报废损失131.59--178.99--11.52
公允价值变动损失-899.87--269.50--121.75
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用181.77--3,107.38----
投资损失-552.56---55.97---107.53
递延所得税资产减少-267.03---401.10---88.87
递延所得税负债增加-12.32---189.68---159.61
存货的减少-7,714.40---9,579.40---3,891.28
经营性应收项目的减少-13,707.77---15,242.13---10,418.09
经营性应付项目的增加-3,413.06--15,209.62--495.58
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额108.90--40,328.02--9,025.23
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额96,777.09--122,204.74--95,734.18
现金的期初余额122,204.74--105,552.33--105,552.33
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-25,427.65--16,652.41---9,818.15
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