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| 康德莱(603987) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 114,430.21 | 74,229.76 | 54,503.78 | 25,417.81 | |
| 收到的税费返还 | 3,458.68 | 2,488.45 | 1,308.17 | 1,131.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,098.78 | 896.80 | 637.42 | 279.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 118,987.67 | 77,615.01 | 56,449.37 | 26,829.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,828.25 | 30,370.53 | 26,103.81 | 12,941.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,171.99 | 21,596.53 | 14,696.34 | 7,068.37 | |
| 支付的各项税费 | 8,005.29 | 5,647.94 | 3,505.49 | 1,914.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,511.48 | 5,037.03 | 2,218.71 | 654.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 95,517.00 | 62,652.04 | 46,524.35 | 22,579.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,470.67 | 14,962.97 | 9,925.02 | 4,249.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11.08 | 11.08 | 11.08 | 7.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.21 | 5.24 | 4.10 | 4.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 51.29 | 16.32 | 15.18 | 11.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,566.31 | 5,605.16 | 3,899.61 | 2,817.45 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 2,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,566.31 | 5,605.16 | 5,899.61 | 2,817.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,515.02 | -5,588.84 | -5,884.42 | -2,805.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 46,971.80 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 34,600.00 | 26,925.00 | 18,053.00 | 17,282.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13.53 | 23.40 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 81,585.33 | 26,948.40 | 18,053.00 | 17,282.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 62,047.00 | 21,372.00 | 10,300.00 | 10,729.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,193.25 | 15,476.04 | 15,029.45 | 13,899.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 570.85 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,176.37 | 200.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 79,416.62 | 37,048.04 | 25,329.45 | 24,628.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,168.71 | -10,099.64 | -7,276.45 | -7,346.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 528.38 | 203.83 | 124.34 | -17.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,652.73 | -521.68 | -3,111.51 | -5,920.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,998.75 | 16,998.75 | 16,998.75 | 16,998.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,651.48 | 16,477.07 | 13,887.24 | 11,078.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,136.10 | 9,137.53 | 5,650.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 26.69 | 128.89 | 5.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,381.67 | 4,683.70 | 3,110.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 213.97 | 168.99 | 108.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 196.07 | 148.05 | 100.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -38.96 | -80.07 | -43.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 29.79 | 18.66 | 8.55 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,533.12 | 1,122.09 | 767.67 | -- | |
| 投资损失 | -11.08 | -11.08 | -11.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -130.48 | -63.83 | -80.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -222.43 | -799.93 | -695.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 871.09 | -6,537.05 | -1,069.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,479.35 | 7,041.25 | 2,069.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,470.67 | 14,962.97 | 9,925.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,651.48 | 16,477.07 | 13,887.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,998.75 | 16,998.75 | 16,998.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,652.73 | -521.68 | -3,111.51 | -- | |
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