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| 康德莱(603987) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 97,615.46 | 72,878.66 | 123,927.95 | 85,437.80 | 96,270.99 |
| 交易性金融资产 | 1,976.08 | 46,934.53 | 4,325.15 | 2,406.16 | 2,522.04 |
| 衍生金融资产 | 116.71 | 450.67 | 475.39 | 580.52 | 6.29 |
| 应收票据及应收账款 | 80,054.45 | 75,869.42 | 67,763.27 | 73,123.35 | 63,675.29 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 80,054.45 | 75,869.42 | 67,763.27 | 73,123.35 | 63,675.29 |
| 应收款项融资 | 1,799.85 | 2,375.78 | 2,068.65 | 1,831.68 | 1,940.10 |
| 预付款项 | 7,835.78 | 8,272.69 | 6,383.62 | 5,743.23 | 7,363.70 |
| 其他应收款(合计) | 6,358.31 | 4,476.55 | 3,192.01 | 3,654.91 | 2,078.38 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 6,358.31 | -- | 3,192.01 | -- | 2,078.38 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 48,713.47 | 44,476.02 | 41,107.21 | 36,307.78 | 35,750.21 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,048.56 | 2,885.06 | 4,997.99 | 36,342.46 | 31,273.71 |
| 流动资产合计 | 246,718.68 | 258,819.38 | 254,441.25 | 245,427.89 | 240,880.71 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 690.90 | 690.90 | 690.90 | -- | -- |
| 长期股权投资 | 209.48 | 141.06 | 229.90 | 251.06 | 294.16 |
| 投资性房地产 | 980.73 | 979.36 | 986.86 | 767.09 | 774.48 |
| 在建工程(合计) | 22,448.70 | 14,502.21 | 9,217.11 | 4,964.21 | 1,638.37 |
| 在建工程 | 22,448.70 | -- | 9,217.11 | -- | 1,638.37 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 102,216.42 | 99,737.90 | 99,640.38 | 96,024.36 | 94,178.49 |
| 固定资产净额 | 102,216.42 | -- | 99,640.38 | -- | 94,178.49 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,218.46 | 3,899.16 | 2,980.73 | 2,959.43 | 3,235.02 |
| 无形资产 | 24,181.59 | 24,445.41 | 24,788.80 | 25,141.04 | 19,345.31 |
| 开发支出 | 259.63 | 215.91 | 161.77 | 82.79 | -- |
| 商誉 | 16,945.66 | 17,111.35 | 17,111.35 | 17,111.35 | 17,111.35 |
| 长期待摊费用 | 3,217.05 | 3,327.83 | 3,654.51 | 3,625.69 | 3,558.22 |
| 递延所得税资产 | 1,740.81 | 1,637.24 | 1,473.79 | 1,120.42 | 1,104.25 |
| 其他非流动资产 | 7,067.99 | 5,865.46 | 4,524.98 | 3,000.78 | 4,432.43 |
| 非流动资产合计 | 191,428.65 | 179,678.59 | 171,335.87 | 158,440.02 | 146,428.88 |
| 资产总计 | 438,147.33 | 438,497.97 | 425,777.12 | 403,867.91 | 387,309.59 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 56,731.22 | 59,990.63 | 54,046.47 | 52,165.95 | 50,105.73 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 34,817.53 | 34,825.92 | 33,844.55 | 28,565.01 | 25,237.39 |
| 应付票据 | 7,497.95 | 8,397.07 | 7,449.12 | 5,446.93 | 3,898.00 |
| 应付账款 | 27,319.58 | 26,428.85 | 26,395.43 | 23,118.08 | 21,339.39 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 3,575.27 | 3,423.70 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 6,233.77 | 5,066.23 | 8,056.07 | 6,829.51 | 5,525.85 |
| 应交税费 | 3,722.70 | 3,090.96 | 4,287.44 | 4,162.62 | 4,569.20 |
| 其他应付款(合计) | 10,087.81 | 10,354.27 | 10,913.07 | 8,251.96 | 7,210.68 |
| 应付利息 | 84.79 | 107.86 | 59.67 | 57.11 | 50.93 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 10,003.02 | -- | 10,853.40 | -- | 7,159.75 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 667.69 | 765.40 | 1,315.47 | 442.06 | 591.71 |
| 其他流动负债 | 380.04 | 193.40 | 619.07 | -- | -- |
| 流动负债合计 | 116,478.16 | 119,663.79 | 117,432.91 | 103,992.39 | 96,671.49 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,800.00 | 300.00 | -- | 8.14 | 10.09 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,243.53 | 1,639.76 | 1,240.67 | 2,003.58 | 2,124.82 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 3,514.80 | 6,152.80 | 6,152.80 | 6,152.80 | 6,152.80 |
| 长期应付款 | 3,514.80 | -- | 6,152.80 | -- | 6,152.80 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 2,441.42 | 2,402.79 | 2,453.73 | 2,496.38 | 2,463.10 |
| 长期递延收益 | 1,649.52 | 1,726.29 | 1,809.11 | 1,194.94 | 1,181.80 |
| 其他非流动负债 | -- | 1,157.86 | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 12,649.27 | 13,379.49 | 11,656.32 | 11,855.85 | 11,932.62 |
| 负债合计 | 129,127.42 | 133,043.29 | 129,089.23 | 115,848.25 | 108,604.10 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,156.90 | 44,160.90 | 44,160.90 | 44,160.90 | 44,160.90 |
| 资本公积 | 56,906.05 | 60,759.51 | 59,916.54 | 59,067.31 | 58,318.00 |
| 减：库存股 | 3,043.22 | 4,200.27 | 4,200.27 | 4,200.27 | 4,200.27 |
| 其他综合收益 | 115.28 | 412.46 | 414.58 | 518.74 | 38.64 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,652.65 | 7,652.65 | 7,652.65 | 6,997.91 | 6,997.91 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 80,862.07 | 72,657.22 | 68,189.70 | 63,704.19 | 57,917.85 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 186,649.72 | 181,442.47 | 176,134.10 | 170,248.78 | 163,233.03 |
| 少数股东权益 | 122,370.18 | 124,012.21 | 120,553.79 | 117,770.88 | 115,472.46 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 309,019.91 | 305,454.69 | 296,687.89 | 288,019.66 | 278,705.49 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 438,147.33 | 438,497.97 | 425,777.12 | 403,867.91 | 387,309.59 |
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