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| 康德莱(603987) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 35,140.76 | 33,582.45 | 29,837.33 | 33,369.85 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 19,405.75 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 601.93 | 421.35 | 1,757.23 | 719.93 | |
| 应收账款 | 18,803.82 | 20,976.85 | 20,400.02 | 19,736.19 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 510.44 | 798.86 | 752.08 | 563.52 | |
| 其他应收款(合计) | 539.84 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 539.84 | 618.81 | 342.06 | 230.52 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 22,040.97 | 19,406.80 | 19,270.73 | 19,216.83 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 546.01 | 370.65 | 460.71 | 379.34 | |
| 流动资产合计 | 78,183.78 | 76,175.77 | 72,820.16 | 74,216.18 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 83.80 | 83.80 | 83.80 | 83.80 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 97.04 | 95.75 | 97.47 | 99.69 | |
| 在建工程(合计) | 2,750.62 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,750.62 | 3,855.84 | 3,580.35 | 4,852.78 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 68,488.18 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 68,488.18 | 66,572.90 | 66,499.55 | 64,756.11 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,740.76 | 6,777.51 | 6,783.39 | 6,280.60 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,257.25 | 1,267.67 | 1,151.01 | 1,078.18 | |
| 递延所得税资产 | 404.69 | 508.46 | 464.10 | 400.52 | |
| 其他非流动资产 | 2,255.92 | 1,092.25 | 1,140.11 | 1,434.05 | |
| 非流动资产合计 | 82,078.26 | 80,254.18 | 79,799.78 | 78,985.72 | |
| 资产总计 | 160,262.04 | 156,429.95 | 152,619.94 | 153,201.91 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 2,000.00 | 4,000.00 | 7,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 13,547.16 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 13,547.16 | 12,568.13 | 12,833.65 | 10,852.84 | |
| 预收款项 | 2,173.49 | 2,019.08 | 1,727.04 | 1,882.18 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,428.83 | 4,595.04 | 4,032.55 | 3,316.18 | |
| 应交税费 | 2,036.32 | 2,252.97 | 1,607.82 | 2,176.46 | |
| 其他应付款(合计) | 1,329.56 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | 2.42 | 4.83 | 9.30 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,329.56 | 1,423.30 | 1,184.92 | 1,216.86 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 129.58 | 141.55 | 142.76 | 99.72 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 24,644.95 | 25,002.49 | 25,533.57 | 26,553.55 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,473.45 | 1,093.75 | 1,087.63 | 1,188.51 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,473.45 | 1,093.75 | 1,087.63 | 1,188.51 | |
| 负债合计 | 26,118.40 | 26,096.24 | 26,621.20 | 27,742.06 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,543.50 | 31,543.50 | 31,543.50 | 21,029.00 | |
| 资本公积 | 49,706.68 | 49,292.00 | 49,292.00 | 59,806.50 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,392.71 | 3,474.76 | 3,474.76 | 3,474.76 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 37,416.21 | 35,479.13 | 31,831.94 | 31,983.78 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 123,059.10 | 119,789.39 | 116,142.19 | 116,294.04 | |
| 少数股东权益 | 11,084.54 | 10,544.31 | 9,856.54 | 9,165.80 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 134,143.64 | 130,333.70 | 125,998.74 | 125,459.85 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 160,262.04 | 156,429.95 | 152,619.94 | 153,201.91 | |
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