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| 康德莱(603987) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 72,658.25 | 33,606.85 | 34,411.53 | 33,620.16 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 24,418.08 | 27,330.66 | 24,171.09 | 22,772.40 | |
| 应收票据 | 2,125.89 | 1,729.77 | 580.91 | 785.57 | |
| 应收账款 | 22,292.18 | 25,600.88 | 23,590.18 | 21,986.83 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,622.72 | 1,351.38 | 688.01 | 693.00 | |
| 其他应收款(合计) | 2,649.67 | 890.36 | 646.91 | 479.22 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,649.67 | 890.36 | 646.91 | 479.22 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 23,981.19 | 22,507.60 | 20,761.42 | 20,074.64 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | 1.78 | 2.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,070.68 | 194.45 | 663.85 | 394.28 | |
| 流动资产合计 | 127,400.58 | 85,881.30 | 81,344.60 | 78,035.69 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 183.80 | 83.80 | 83.80 | 83.80 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 357.98 | 833.18 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | 93.60 | 95.32 | |
| 在建工程(合计) | 7,598.08 | 5,366.70 | 3,481.84 | 3,932.58 | |
| 在建工程 | 7,598.08 | 5,366.70 | 3,481.84 | 3,932.58 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 70,376.93 | 69,665.24 | 70,092.26 | 67,866.98 | |
| 固定资产净额 | 70,376.93 | 69,665.24 | 70,092.26 | 67,866.98 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,672.09 | 6,635.14 | 6,634.95 | 6,683.89 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 165.70 | 169.46 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,861.87 | 1,293.78 | 1,169.77 | 1,195.54 | |
| 递延所得税资产 | 468.32 | 514.56 | 489.84 | 431.04 | |
| 其他非流动资产 | 2,342.09 | 3,062.05 | 3,480.73 | 2,063.74 | |
| 非流动资产合计 | 90,026.84 | 87,623.91 | 85,526.79 | 82,352.90 | |
| 资产总计 | 217,427.42 | 173,505.22 | 166,871.39 | 160,388.59 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,200.00 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 19,748.67 | 19,217.98 | 15,464.85 | 12,566.70 | |
| 应付票据 | 6,940.74 | -- | 2,189.03 | -- | |
| 应付账款 | 12,807.92 | -- | 13,275.82 | 12,566.70 | |
| 预收款项 | 2,859.43 | 2,513.10 | 2,160.44 | 1,982.62 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,872.39 | 5,083.90 | 4,470.03 | 3,077.11 | |
| 应交税费 | 1,790.99 | 2,994.54 | 2,835.79 | 2,596.80 | |
| 其他应付款(合计) | 1,754.80 | 1,474.22 | 5,868.49 | 1,123.62 | |
| 应付利息 | 17.33 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 261.72 | 4,731.53 | -- | |
| 其他应付款 | 1,737.47 | -- | 1,136.97 | 1,123.62 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 140.13 | 147.82 | 148.87 | 150.74 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 53,426.94 | 31,555.91 | 31,029.98 | 21,530.22 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,179.88 | 1,495.50 | 1,536.62 | 1,573.22 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,179.88 | 1,495.50 | 1,536.62 | 1,573.22 | |
| 负债合计 | 54,606.82 | 33,051.41 | 32,566.60 | 23,103.44 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,160.90 | 44,160.90 | 31,543.50 | 31,543.50 | |
| 资本公积 | 41,406.07 | 37,089.28 | 49,706.68 | 49,706.68 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,971.95 | 4,392.71 | 4,392.71 | 4,392.71 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 45,814.92 | 44,014.85 | 38,997.20 | 39,860.29 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 137,353.84 | 129,657.74 | 124,640.09 | 125,503.18 | |
| 少数股东权益 | 25,466.76 | 10,796.06 | 9,664.70 | 11,781.97 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 162,820.60 | 140,453.80 | 134,304.79 | 137,285.15 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 217,427.42 | 173,505.22 | 166,871.39 | 160,388.59 | |
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